EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
SGHC Ltd
SGHC
$57億
| $2,738 | ﹤0.01% |
202
-885
| -81% | -$1.12万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3577
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
$19.4億
| $2,733 | ﹤0.01% |
244
-2,292
| -90% | -$2.66万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3578
Clean Energy Fuels
CLNE
$3.33億
| $2,733 | ﹤0.01% |
1,333
+477
| +56% | +$1,014 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3579
Vaalco Energy
EGY
$5.97億
| $2,729 | ﹤0.01% |
537
-112
| -17% | -$645 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3580
Herc Holdings
HRI
$57.2億
| $2,723 | ﹤0.01% |
19
-91
| -83% | -$1.17万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3581
BRC Inc
BRCC
$1.36億
| $2,720 | ﹤0.01% |
245
+62
| +34% | +$767 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3582
Blend Labs
BLND
$2.77億
| $2,719 | ﹤0.01% |
1,590
-277
| -15% | -$442 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3583
OceanaGold Corp
OGC
$53.3億
| $2,709 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$3,230 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
TGB
3584
Trekor Metals
TGB
$27億
| $2,704 | ﹤0.01% |
+393
| 新規 | +$2,808 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3585
Wolfspeed
WOLF
$11.7億
| $2,702 | ﹤0.01% |
56
+2
| +4% | +$87 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3586
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
$6.71億
| $2,697 | ﹤0.01% |
57
+19
| +50% | +$763 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3587
Hillman Solutions
HLMN
$16.3億
| $2,692 | ﹤0.01% |
319
-266
| -45% | -$2,114 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3588
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.8億
| $2,690 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
3589
Myomo
MYO
$4911万
| $2,682 | ﹤0.01% |
2,579
+1,252
| +94% | +$1,221 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3590
Cars.com
CARS
$6.18億
| $2,680 | ﹤0.01% |
245
+164
| +202% | +$1,666 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3591
Figma
FIG
$114億
| $2,678 | ﹤0.01% |
148
+58
| +64% | +$1,167 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3592
First Bank
FRBA
$4.92億
| $2,677 | ﹤0.01% |
151
+58
| +62% | +$932 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3593
Acadia Realty Trust
AKR
$26.3億
| $2,676 | ﹤0.01% |
128
-1,895
| -94% | -$4.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3594
CS Disco
LAW
$3.33億
| $2,670 | ﹤0.01% |
706
+173
| +32% | +$671 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3595
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
$4.57億
| $2,664 | ﹤0.01% |
350
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
3596
Precigen
PGEN
$18.5億
| $2,657 | ﹤0.01% |
466
-1,549
| -77% | -$6,696 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3597
MBX Biosciences
MBX
$27.1億
| $2,649 | ﹤0.01% |
48
+23
| +92% | +$803 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3598
Fulgent Genetics
FLGT
$5.38億
| $2,647 | ﹤0.01% |
129
+108
| +514% | +$1,831 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3599
Alector
ALEC
$2.4億
| $2,631 | ﹤0.01% |
1,309
+422
| +48% | +$904 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3600
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$15.3億
| $2,627 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。