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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
X-Energy Inc
XE
$30.5億
| $2,993 | ﹤0.01% |
+163
| 新規 | +$4,220 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3527
Republic Bancorp
RBCAA
$18億
| $2,984 | ﹤0.01% |
33
-12
| -27% | -$950 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3528
Chemung Financial Corp
CHMG
$4.04億
| $2,983 | ﹤0.01% |
40
+2
| +5% | +$134 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3529
Community West Bancshares
CWBC
$7.04億
| $2,982 | ﹤0.01% |
111
+12
| +12% | +$292 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3530
Vizsla Silver
VZLA
$11億
| $2,980 | ﹤0.01% |
903
-797
| -47% | -$2,770 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3531
Vita Coco
COCO
$32.7億
| $2,976 | ﹤0.01% |
45
-319
| -88% | -$2.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3532
Verastem
VSTM
$9.09億
| $2,968 | ﹤0.01% |
777
+300
| +63% | +$1,451 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3533
Dole
DOLE
$12.7億
| $2,964 | ﹤0.01% |
216
-3,294
| -94% | -$4.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3534
McGraw Hill
MH
$28億
| $2,964 | ﹤0.01% |
313
-301
| -49% | -$3,629 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3535
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
$5.87億
| $2,961 | ﹤0.01% |
10
-75
| -88% | -$1.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3536
Avita Medical
RCEL
$4.8億
| $2,961 | ﹤0.01% |
717
+433
| +152% | +$1,868 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3537
Alamo Group
ALG
$17.8億
| $2,960 | ﹤0.01% |
18
-44
| -71% | -$7,115 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3538
e.l.f. Beauty
ELF
$67.4億
| $2,960 | ﹤0.01% |
40
-673
| -94% | -$4.09万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3539
James Hardie Industries
JHX
$152億
| $2,958 | ﹤0.01% |
113
-153
| -58% | -$3,363 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3540
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.54億
| $2,957 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3541
Timberland Bancorp
TSBK
$3.64億
| $2,957 | ﹤0.01% |
66
-456
| -87% | -$1.89万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3542
Air Industries Group
AIRI
$1263万
| $2,951 | ﹤0.01% |
977
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3543
Paysign
PAYS
$8.42億
| $2,949 | ﹤0.01% |
360
-740
| -67% | -$4,901 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3544
Oak Valley Bancorp
OVLY
$2.87億
| $2,936 | ﹤0.01% |
87
+4
| +5% | +$135 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3545
Arcturus Therapeutics
ARCT
$2.8億
| $2,930 | ﹤0.01% |
436
+325
| +293% | +$2,562 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3546
Cognyte Software
CGNT
$7.21億
| $2,924 | ﹤0.01% |
+333
| 新規 | +$3,158 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3547
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
$3.85億
| $2,921 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3548
Medifast
MED
$1.33億
| $2,907 | ﹤0.01% |
274
+115
| +72% | +$1,326 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3549
Prairie Operating Co
PROP
$4393万
| $2,905 | ﹤0.01% |
4,026
+2,783
| +224% | +$2,998 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3550
BlackSky Technology
BKSY
$7.19億
| $2,904 | ﹤0.01% |
104
-33
| -24% | -$1,192 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。