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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Codexis
CDXS
$1.41億
| $3,343 | ﹤0.01% |
1,479
+463
| +46% | +$1,153 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3477
EVgo
EVGO
$1.74億
| $3,332 | ﹤0.01% |
1,744
-314
| -15% | -$632 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3478
RCI Hospitality Holdings
RICK
$2.12億
| $3,332 | ﹤0.01% |
122
+50
| +69% | +$1,267 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3479
Applied Digital
APLD
$58.5億
| $3,320 | ﹤0.01% |
89
-515
| -85% | -$1.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3480
Castle Biosciences
CSTL
$11億
| $3,315 | ﹤0.01% |
139
+119
| +595% | +$2,650 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3481
Dianthus Therapeutics
DNTH
$43.9億
| $3,313 | ﹤0.01% |
34
+5
| +17% | +$437 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3482
FIGS
FIGS
$33.9億
| $3,303 | ﹤0.01% |
323
-400
| -55% | -$5,259 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3483
ReposiTrak
TRAK
$1.31億
| $3,303 | ﹤0.01% |
367
+243
| +196% | +$2,221 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3484
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
$27.6億
| $3,296 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3485
Advantage Solutions
ADV
$3.54億
| $3,286 | ﹤0.01% |
76
+25
| +49% | +$885 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
FFAI
3486
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
$290万
| $3,275 | ﹤0.01% |
95
+82
| +631% | +$4,047 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3487
Pony AI Inc
PONY
$22.1億
| $3,273 | ﹤0.01% |
471
+275
| +140% | +$2,550 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3488
LifeMD
LFMD
$1.03億
| $3,259 | ﹤0.01% |
789
+543
| +221% | +$2,396 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3489
Future Fuel
FF
$2.54億
| $3,241 | ﹤0.01% |
717
+524
| +272% | +$2,258 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3490
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $3,232 | ﹤0.01% |
64
+48
| +300% | +$2,428 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3491
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
$23.4億
| $3,210 | ﹤0.01% |
69
-4,790
| -99% | -$23万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3492
Franklin FTSE China ETF
FLCH
$2.52億
| $3,205 | ﹤0.01% |
157
-2,205
| -93% | -$4.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3493
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.9億
| $3,199 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
3494
Annexon
ANNX
$7.55億
| $3,191 | ﹤0.01% |
559
-32
| -5% | -$177 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3495
Hain Celestial
HAIN
$1211万
| $3,175 | ﹤0.01% |
5,667
+1,557
| +38% | +$1,155 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3496
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $3,167 | ﹤0.01% |
108
-639
| -86% | -$1.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3497
Shift4
FOUR
$29.7億
| $3,161 | ﹤0.01% |
65
-191
| -75% | -$8,256 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3498
Northrim BanCorp
NRIM
$5.3億
| $3,161 | ﹤0.01% |
114
-519
| -82% | -$1.29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3499
Sportradar
SRAD
$36.4億
| $3,159 | ﹤0.01% |
+211
| 新規 | +$3,069 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3500
Skillsoft
SKIL
$4760万
| $3,155 | ﹤0.01% |
609
+327
| +116% | +$2,175 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。