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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Codexis
CDXS
USD 140 M
| USD 3.34 k | ﹤0.01% |
1,479
+463
| +46% | +USD 1.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3477
EVgo
EVGO
USD 167 M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
1,744
-314
| -15% | -USD 632 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3478
RCI Hospitality Holdings
RICK
USD 212 M
| USD 3.33 k | ﹤0.01% |
122
+50
| +69% | +USD 1.27 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3479
Applied Digital
APLD
USD 5900 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
89
-515
| -85% | -USD 19.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3480
Castle Biosciences
CSTL
USD 1054 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
139
+119
| +595% | +USD 2.65 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3481
Dianthus Therapeutics
DNTH
USD 4448 M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
34
+5
| +17% | +USD 437 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3482
FIGS
FIGS
USD 3403 M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
323
-400
| -55% | -USD 5.26 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3483
ReposiTrak
TRAK
USD 131 M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
367
+243
| +196% | +USD 2.22 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3484
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
USD 2752 M
| USD 3.3 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3485
Advantage Solutions
ADV
USD 367 M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
76
+25
| +49% | +USD 885 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
FFAI
3486
Faraday Future Intelligent Electric
FFAI
USD 3.13 M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
95
+82
| +631% | +USD 4.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3487
Pony AI Inc
PONY
USD 2206 M
| USD 3.27 k | ﹤0.01% |
471
+275
| +140% | +USD 2.55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3488
LifeMD
LFMD
USD 102 M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
789
+543
| +221% | +USD 2.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3489
Future Fuel
FF
USD 256 M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
717
+524
| +272% | +USD 2.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3490
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
64
+48
| +300% | +USD 2.43 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3491
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2385 M
| USD 3.21 k | ﹤0.01% |
69
-4,790
| -99% | -USD 230 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3492
Franklin FTSE China ETF
FLCH
USD 254 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
157
-2,205
| -93% | -USD 49.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3493
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1589 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3494
Annexon
ANNX
USD 713 M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
559
-32
| -5% | -USD 177 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3495
Hain Celestial
HAIN
USD 13.3 M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
5,667
+1,557
| +38% | +USD 1.16 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3496
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2991 M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
108
-639
| -86% | -USD 18.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3497
Shift4
FOUR
USD 2978 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
65
-191
| -75% | -USD 8.26 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3498
Northrim BanCorp
NRIM
USD 528 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
114
-519
| -82% | -USD 12.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3499
Sportradar
SRAD
USD 3618 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
+211
| Nuevas | +USD 3.07 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3500
Skillsoft
SKIL
USD 47 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
609
+327
| +116% | +USD 2.18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.