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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
SelectQuote
SLQT
USD 63.4 M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
4,446
+2,629
| +145% | +USD 2.39 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3427
Patria Investments
PAX
USD 1549 M
| USD 3.73 k | ﹤0.01% |
340
+172
| +102% | +USD 2.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3428
Petrobras Class A
PBR.A
USD 127 mil M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
254
-1,464
| -85% | -USD 25.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3429
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 4385 M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
103
+10
| +11% | +USD 336 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3430
N-able
NABL
USD 969 M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
1,010
-820
| -45% | -USD 3.41 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3431
GCM Grosvenor
GCMG
USD 740 M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
300
-677
| -69% | -USD 7.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3432
Barnes & Noble Education
BNED
USD 471 M
| USD 3.67 k | ﹤0.01% |
292
+195
| +201% | +USD 2.04 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3433
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
USD 169 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 3.37 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3434
Organogenesis Holdings
ORGO
USD 116 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
1,507
+1,224
| +433% | +USD 2.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3435
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3377 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3436
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3690 M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3437
Glaukos
GKOS
USD 10.7 mil M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
26
-46
| -64% | -USD 5.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3438
Forrester Research
FORR
USD 229 M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
432
+257
| +147% | +USD 1.68 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3439
Sanara MedTech
SMTI
USD 302 M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
154
+60
| +64% | +USD 1.24 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3440
WIX.com
WIX
USD 3314 M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
80
-76
| -49% | -USD 4.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3441
SITE Centers
SITC
USD 197 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
912
+182
| +25% | +USD 948 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3442
Aeva Technologies
AEVA
USD 728 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
126
+28
| +29% | +USD 551 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3443
LSI Industries
LYTS
USD 774 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
136
-1,575
| -92% | -USD 36.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3444
TriMas Corp
TRS
USD 1417 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
80
-88
| -52% | -USD 3.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3445
Turtle Beach Corp
TBCH
USD 297 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
289
-180
| -38% | -USD 2.13 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3446
Sierra Bancorp
BSRR
USD 557 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
88
-276
| -76% | -USD 10.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3447
Primis Financial Corp
FRST
USD 368 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
219
-151
| -41% | -USD 2.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3448
South Plains Financial
SPFI
USD 824 M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
83
-9
| -10% | -USD 376 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3449
The Bancorp
TBBK
USD 2081 M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
57
-175
| -75% | -USD 10 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3450
Miami International Holdings
MIAX
USD 3228 M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
96
+91
| +1,820% | +USD 4.07 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.