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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
SelectQuote
SLQT
$6335万
| $3,738 | ﹤0.01% |
4,446
+2,629
| +145% | +$2,393 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3427
Patria Investments
PAX
$15.5億
| $3,733 | ﹤0.01% |
340
+172
| +102% | +$2,051 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3428
Petrobras Class A
PBR.A
$1273億
| $3,719 | ﹤0.01% |
254
-1,464
| -85% | -$2.58万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3429
Calumet Specialty Products
CLMT
$43.9億
| $3,710 | ﹤0.01% |
103
+10
| +11% | +$336 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3430
N-able
NABL
$9.7億
| $3,706 | ﹤0.01% |
1,010
-820
| -45% | -$3,410 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3431
GCM Grosvenor
GCMG
$7.4億
| $3,690 | ﹤0.01% |
300
-677
| -69% | -$7,405 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3432
Barnes & Noble Education
BNED
$4.71億
| $3,667 | ﹤0.01% |
292
+195
| +201% | +$2,037 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3433
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
$1.69億
| $3,665 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$3,372 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3434
Organogenesis Holdings
ORGO
$1.16億
| $3,662 | ﹤0.01% |
1,507
+1,224
| +433% | +$2,991 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3435
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$33.8億
| $3,661 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
3436
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$36.9億
| $3,645 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3437
Glaukos
GKOS
$107億
| $3,634 | ﹤0.01% |
26
-46
| -64% | -$5,820 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3438
Forrester Research
FORR
$2.29億
| $3,633 | ﹤0.01% |
432
+257
| +147% | +$1,678 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3439
Sanara MedTech
SMTI
$3.02億
| $3,632 | ﹤0.01% |
154
+60
| +64% | +$1,241 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3440
WIX.com
WIX
$33.1億
| $3,631 | ﹤0.01% |
80
-76
| -49% | -$4,699 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3441
SITE Centers
SITC
$1.97億
| $3,620 | ﹤0.01% |
912
+182
| +25% | +$948 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3442
Aeva Technologies
AEVA
$7.28億
| $3,619 | ﹤0.01% |
126
+28
| +29% | +$551 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3443
LSI Industries
LYTS
$7.74億
| $3,615 | ﹤0.01% |
136
-1,575
| -92% | -$3.64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3444
TriMas Corp
TRS
$14.2億
| $3,602 | ﹤0.01% |
80
-88
| -52% | -$3,502 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3445
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.97億
| $3,598 | ﹤0.01% |
289
-180
| -38% | -$2,133 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3446
Sierra Bancorp
BSRR
$5.57億
| $3,588 | ﹤0.01% |
88
-276
| -76% | -$1.04万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3447
Primis Financial Corp
FRST
$3.68億
| $3,586 | ﹤0.01% |
219
-151
| -41% | -$2,203 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3448
South Plains Financial
SPFI
$8.24億
| $3,577 | ﹤0.01% |
83
-9
| -10% | -$376 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3449
The Bancorp
TBBK
$20.8億
| $3,570 | ﹤0.01% |
57
-175
| -75% | -$1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3450
Miami International Holdings
MIAX
$32.3億
| $3,568 | ﹤0.01% |
96
+91
| +1,820% | +$4,069 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。