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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
BigBear.ai
BBAI
$11.3億
| $3,927 | ﹤0.01% |
1,070
+348
| +48% | +$1,392 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3402
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.21億
| $3,914 | ﹤0.01% |
1,511
+258
| +21% | +$763 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3403
Ballard Power Systems
BLDP
$5.44億
| $3,906 | ﹤0.01% |
1,004
-414
| -29% | -$1,687 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3404
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.6億
| $3,899 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3405
Oil-Dri
ODC
$10.8億
| $3,884 | ﹤0.01% |
38
+17
| +81% | +$1,359 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3406
Alpine Income Property Trust
PINE
$2.92億
| $3,882 | ﹤0.01% |
187
-31
| -14% | -$602 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3407
Epsilon Energy
EPSN
$1.92億
| $3,879 | ﹤0.01% |
717
+542
| +310% | +$3,214 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3408
Business First Bancshares
BFST
$10.3億
| $3,872 | ﹤0.01% |
126
-9
| -7% | -$254 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3409
Lifezone Metals
LZM
$3.06億
| $3,872 | ﹤0.01% |
998
-66
| -6% | -$308 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3410
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
$6725万
| $3,866 | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
SILA
3411
上場廃止
Sila Realty Trust
SILA
| $3,855 | ﹤0.01% |
127
-39
| -23% | -$1,140 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3412
上場廃止
RE/MAX Holdings
RMAX
| $3,846 | ﹤0.01% |
390
-1,294
| -77% | -$1.13万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3413
MaxCyte
MXCT
$1.59億
| $3,833 | ﹤0.01% |
3,116
+1,721
| +123% | +$1,715 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3414
Investors Title Co
ITIC
$5.15億
| $3,832 | ﹤0.01% |
14
-36
| -72% | -$8,721 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3415
Forward Air
FWRD
$5.11億
| $3,824 | ﹤0.01% |
283
-79
| -22% | -$1,177 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3416
Perdoceo Education
PRDO
$20.2億
| $3,808 | ﹤0.01% |
119
-270
| -69% | -$9,259 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3417
Digimarc Corp
DMRC
$1.78億
| $3,789 | ﹤0.01% |
461
+105
| +29% | +$986 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3418
United States Lime & Minerals
USLM
$31.6億
| $3,768 | ﹤0.01% |
36
-65
| -64% | -$7,546 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3419
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
$3.09億
| $3,763 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
3420
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$17.6億
| $3,762 | ﹤0.01% |
97
+85
| +708% | +$3,112 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3421
FrontView REIT
FVR
$4.34億
| $3,762 | ﹤0.01% |
186
-12
| -6% | -$216 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3422
RBB Bancorp
RBB
$4.43億
| $3,756 | ﹤0.01% |
137
-30
| -18% | -$719 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3423
VNET Group
VNET
$10.8億
| $3,756 | ﹤0.01% |
467
-508
| -52% | -$4,612 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3424
Via Transportation Inc
VIA
$29.3億
| $3,755 | ﹤0.01% |
207
-25
| -11% | -$391 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3425
Orange County Bancorp
OBT
$5.16億
| $3,752 | ﹤0.01% |
102
-280
| -73% | -$9,744 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。