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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
BigBear.ai
BBAI
US$10.3억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
1,070
+348
| +48% | +US$1.39천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3402
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.23억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
1,511
+258
| +21% | +US$763 |
2026 Q1
1분기
|
|
3403
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.16억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
1,004
-414
| -29% | -US$1.69천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3404
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.38억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3405
Oil-Dri
ODC
US$11억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
38
+17
| +81% | +US$1.36천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3406
Alpine Income Property Trust
PINE
US$2.9억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
187
-31
| -14% | -US$602 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3407
Epsilon Energy
EPSN
US$1.93억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
717
+542
| +310% | +US$3.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3408
Business First Bancshares
BFST
US$10.4억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
126
-9
| -7% | -US$254 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3409
Lifezone Metals
LZM
US$3.12억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
998
-66
| -6% | -US$308 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3410
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
US$6260만
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
SILA
3411
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$3.86천 | ﹤0.01% |
127
-39
| -23% | -US$1.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3412
상장폐지됨
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$3.85천 | ﹤0.01% |
390
-1,294
| -77% | -US$1.13만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3413
MaxCyte
MXCT
US$1.44억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
3,116
+1,721
| +123% | +US$1.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3414
Investors Title Co
ITIC
US$5.32억
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
14
-36
| -72% | -US$8.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3415
Forward Air
FWRD
US$5.17억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
283
-79
| -22% | -US$1.18천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3416
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2억
| US$3.81천 | ﹤0.01% |
119
-270
| -69% | -US$9.26천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3417
Digimarc Corp
DMRC
US$1.64억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
461
+105
| +29% | +US$986 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3418
United States Lime & Minerals
USLM
US$32억
| US$3.77천 | ﹤0.01% |
36
-65
| -64% | -US$7.55천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3419
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$2.88억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3420
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.5억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
97
+85
| +708% | +US$3.11천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3421
FrontView REIT
FVR
US$4.34억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
186
-12
| -6% | -US$216 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3422
RBB Bancorp
RBB
US$4.47억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
137
-30
| -18% | -US$719 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3423
VNET Group
VNET
US$10.6억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
467
-508
| -52% | -US$4.61천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3424
Via Transportation Inc
VIA
US$30억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
207
-25
| -11% | -US$391 |
2026 Q1
1분기
|
|
3425
Orange County Bancorp
OBT
US$5.14억
| US$3.75천 | ﹤0.01% |
102
-280
| -73% | -US$9.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.