에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
SelectQuote
SLQT
US$5496만
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
4,446
+2,629
| +145% | +US$2.39천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3427
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
340
+172
| +102% | +US$2.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3428
Petrobras Class A
PBR.A
US$1516억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
254
-1,464
| -85% | -US$2.58만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3429
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.3억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
103
+10
| +11% | +US$336 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3430
N-able
NABL
US$9.7억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
1,010
-820
| -45% | -US$3.41천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3431
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.56억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
300
-677
| -69% | -US$7.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3432
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.7억
| US$3.67천 | ﹤0.01% |
292
+195
| +201% | +US$2.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3433
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$1.68억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$3.37천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3434
Organogenesis Holdings
ORGO
US$1.28억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
1,507
+1,224
| +433% | +US$2.99천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3435
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3436
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.5억
| US$3.64천 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3437
Glaukos
GKOS
US$106억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
26
-46
| -64% | -US$5.82천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3438
Forrester Research
FORR
US$2.38억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
432
+257
| +147% | +US$1.68천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3439
Sanara MedTech
SMTI
US$3.01억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
154
+60
| +64% | +US$1.24천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3440
WIX.com
WIX
US$34.3억
| US$3.63천 | ﹤0.01% |
80
-76
| -49% | -US$4.7천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3441
SITE Centers
SITC
US$1.96억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
912
+182
| +25% | +US$948 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3442
Aeva Technologies
AEVA
US$7.09억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
126
+28
| +29% | +US$551 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3443
LSI Industries
LYTS
US$7.56억
| US$3.62천 | ﹤0.01% |
136
-1,575
| -92% | -US$3.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3444
TriMas Corp
TRS
US$14.2억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
80
-88
| -52% | -US$3.5천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3445
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.95억
| US$3.6천 | ﹤0.01% |
289
-180
| -38% | -US$2.13천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3446
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.41억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
88
-276
| -76% | -US$1.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3447
Primis Financial Corp
FRST
US$3.79억
| US$3.59천 | ﹤0.01% |
219
-151
| -41% | -US$2.2천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3448
South Plains Financial
SPFI
US$8.1억
| US$3.58천 | ﹤0.01% |
83
-9
| -10% | -US$376 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3449
The Bancorp
TBBK
US$20.7억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
57
-175
| -75% | -US$1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3450
Miami International Holdings
MIAX
US$33.7억
| US$3.57천 | ﹤0.01% |
96
+91
| +1,820% | +US$4.07천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.