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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
SelectQuote
SLQT
US$ 63,4 mi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
4.446
+2.629
| +145% | +US$ 2,39 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3427
Patria Investments
PAX
US$ 1,55 bi
| US$ 3,73 mil | ﹤0,01% |
340
+172
| +102% | +US$ 2,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3428
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 127 bi
| US$ 3,72 mil | ﹤0,01% |
254
-1.464
| -85% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3429
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 4,39 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
103
+10
| +11% | +US$ 336 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3430
N-able
NABL
US$ 969 mi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
1.010
-820
| -45% | -US$ 3,41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3431
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 740 mi
| US$ 3,69 mil | ﹤0,01% |
300
-677
| -69% | -US$ 7,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3432
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 471 mi
| US$ 3,67 mil | ﹤0,01% |
292
+195
| +201% | +US$ 2,04 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3433
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$ 169 mi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 3,37 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3434
Organogenesis Holdings
ORGO
US$ 116 mi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
1.507
+1.224
| +433% | +US$ 2,99 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3435
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,38 bi
| US$ 3,66 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3436
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,69 bi
| US$ 3,64 mil | ﹤0,01% |
79
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3437
Glaukos
GKOS
US$ 10,7 bi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
26
-46
| -64% | -US$ 5,82 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3438
Forrester Research
FORR
US$ 229 mi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
432
+257
| +147% | +US$ 1,68 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3439
Sanara MedTech
SMTI
US$ 302 mi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
154
+60
| +64% | +US$ 1,24 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3440
WIX.com
WIX
US$ 3,31 bi
| US$ 3,63 mil | ﹤0,01% |
80
-76
| -49% | -US$ 4,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3441
SITE Centers
SITC
US$ 197 mi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
912
+182
| +25% | +US$ 948 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3442
Aeva Technologies
AEVA
US$ 728 mi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
126
+28
| +29% | +US$ 551 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3443
LSI Industries
LYTS
US$ 774 mi
| US$ 3,62 mil | ﹤0,01% |
136
-1.575
| -92% | -US$ 36,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3444
TriMas Corp
TRS
US$ 1,42 bi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
80
-88
| -52% | -US$ 3,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3445
Turtle Beach Corp
TBCH
US$ 297 mi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
289
-180
| -38% | -US$ 2,13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3446
Sierra Bancorp
BSRR
US$ 557 mi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
88
-276
| -76% | -US$ 10,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3447
Primis Financial Corp
FRST
US$ 368 mi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
219
-151
| -41% | -US$ 2,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3448
South Plains Financial
SPFI
US$ 824 mi
| US$ 3,58 mil | ﹤0,01% |
83
-9
| -10% | -US$ 376 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3449
The Bancorp
TBBK
US$ 2,08 bi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
57
-175
| -75% | -US$ 10 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3450
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,23 bi
| US$ 3,57 mil | ﹤0,01% |
96
+91
| +1.820% | +US$ 4,07 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.