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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,06 bi
| US$ 3,93 mil | ﹤0,01% |
1.070
+348
| +48% | +US$ 1,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3402
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 120 mi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
1.511
+258
| +21% | +US$ 763 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3403
Ballard Power Systems
BLDP
US$ 527 mi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
1.004
-414
| -29% | -US$ 1,69 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3404
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 949 mi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3405
Oil-Dri
ODC
US$ 1,1 bi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
38
+17
| +81% | +US$ 1,36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3406
Alpine Income Property Trust
PINE
US$ 290 mi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
187
-31
| -14% | -US$ 602 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3407
Epsilon Energy
EPSN
US$ 192 mi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
717
+542
| +310% | +US$ 3,21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3408
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,03 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
126
-9
| -7% | -US$ 254 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3409
Lifezone Metals
LZM
US$ 300 mi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
998
-66
| -6% | -US$ 308 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3410
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
US$ 67,2 mi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
248
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SILA
3411
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| US$ 3,86 mil | ﹤0,01% |
127
-39
| -23% | -US$ 1,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3412
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$ 3,85 mil | ﹤0,01% |
390
-1.294
| -77% | -US$ 11,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3413
MaxCyte
MXCT
US$ 165 mi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
3.116
+1.721
| +123% | +US$ 1,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3414
Investors Title Co
ITIC
US$ 521 mi
| US$ 3,83 mil | ﹤0,01% |
14
-36
| -72% | -US$ 8,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3415
Forward Air
FWRD
US$ 512 mi
| US$ 3,82 mil | ﹤0,01% |
283
-79
| -22% | -US$ 1,18 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3416
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,06 bi
| US$ 3,81 mil | ﹤0,01% |
119
-270
| -69% | -US$ 9,26 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3417
Digimarc Corp
DMRC
US$ 179 mi
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
461
+105
| +29% | +US$ 986 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3418
United States Lime & Minerals
USLM
US$ 3,15 bi
| US$ 3,77 mil | ﹤0,01% |
36
-65
| -64% | -US$ 7,55 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3419
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$ 306 mi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3420
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,76 bi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
97
+85
| +708% | +US$ 3,11 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3421
FrontView REIT
FVR
US$ 431 mi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
186
-12
| -6% | -US$ 216 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3422
RBB Bancorp
RBB
US$ 445 mi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
137
-30
| -18% | -US$ 719 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3423
VNET Group
VNET
US$ 1,08 bi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
467
-508
| -52% | -US$ 4,61 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3424
Via Transportation Inc
VIA
US$ 2,91 bi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
207
-25
| -11% | -US$ 391 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3425
Orange County Bancorp
OBT
US$ 517 mi
| US$ 3,75 mil | ﹤0,01% |
102
-280
| -73% | -US$ 9,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.