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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
BigBear.ai
BBAI
USD 1017 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
1,070
+348
| +48% | +USD 1.39 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3402
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 119 M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
1,511
+258
| +21% | +USD 763 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3403
Ballard Power Systems
BLDP
USD 502 M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
1,004
-414
| -29% | -USD 1.69 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3404
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 933 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3405
Oil-Dri
ODC
USD 1096 M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
38
+17
| +81% | +USD 1.36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3406
Alpine Income Property Trust
PINE
USD 293 M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
187
-31
| -14% | -USD 602 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3407
Epsilon Energy
EPSN
USD 193 M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
717
+542
| +310% | +USD 3.21 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3408
Business First Bancshares
BFST
USD 1029 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
126
-9
| -7% | -USD 254 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3409
Lifezone Metals
LZM
USD 302 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
998
-66
| -6% | -USD 308 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3410
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
USD 67 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
248
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
SILA
3411
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 3.86 k | ﹤0.01% |
127
-39
| -23% | -USD 1.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3412
Dejó de cotizar
RE/MAX Holdings
RMAX
| USD 3.85 k | ﹤0.01% |
390
-1,294
| -77% | -USD 11.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3413
MaxCyte
MXCT
USD 156 M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
3,116
+1,721
| +123% | +USD 1.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3414
Investors Title Co
ITIC
USD 523 M
| USD 3.83 k | ﹤0.01% |
14
-36
| -72% | -USD 8.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3415
Forward Air
FWRD
USD 509 M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
283
-79
| -22% | -USD 1.18 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3416
Perdoceo Education
PRDO
USD 2047 M
| USD 3.81 k | ﹤0.01% |
119
-270
| -69% | -USD 9.26 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3417
Digimarc Corp
DMRC
USD 177 M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
461
+105
| +29% | +USD 986 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3418
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3146 M
| USD 3.77 k | ﹤0.01% |
36
-65
| -64% | -USD 7.55 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3419
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
USD 303 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3420
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1750 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
97
+85
| +708% | +USD 3.11 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3421
FrontView REIT
FVR
USD 433 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
186
-12
| -6% | -USD 216 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3422
RBB Bancorp
RBB
USD 445 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
137
-30
| -18% | -USD 719 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3423
VNET Group
VNET
USD 1121 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
467
-508
| -52% | -USD 4.61 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3424
Via Transportation Inc
VIA
USD 2898 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
207
-25
| -11% | -USD 391 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3425
Orange County Bancorp
OBT
USD 515 M
| USD 3.75 k | ﹤0.01% |
102
-280
| -73% | -USD 9.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.