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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 2534 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
223
+103
| +86% | +USD 1.66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3377
Criteo S.A.
CRTO
USD 729 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
224
-169
| -43% | -USD 3.03 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3378
Under Armour
UAA
USD 2006 M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
640
-159
| -20% | -USD 942 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3379
Nurix Therapeutics
NRIX
USD 2768 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
168
+158
| +1,580% | +USD 2.69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3380
Ingles Markets
IMKTA
USD 1669 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
46
-6
| -12% | -USD 536 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3381
Hooker Furnishings Corp
HOFT
USD 137 M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
228
-13
| -5% | -USD 178 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3382
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
USD 1282 M
| USD 4.07 k | ﹤0.01% |
356
+127
| +55% | +USD 1.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3383
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
USD 99.2 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3384
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2309 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 3.93 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3385
Boise Cascade
BCC
USD 2712 M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
52
-39
| -43% | -USD 2.89 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3386
Titan America SA
TTAM
USD 2506 M
| USD 4.03 k | ﹤0.01% |
216
-9
| -4% | -USD 148 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3387
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 39.9 mil M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3388
Innovex International
INVX
USD 2092 M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
162
-665
| -80% | -USD 18.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3389
Green Plains
GPRE
USD 980 M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
261
-961
| -79% | -USD 15.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3390
Hyliion Holdings
HYLN
USD 527 M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
769
+18
| +2% | +USD 75 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3391
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
USD 76.9 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3392
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 4 k | ﹤0.01% |
1,652
+11
| +0.7% | +USD 26 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3393
TechTarget
TTGT
USD 268 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
1,110
-297
| -21% | -USD 1.36 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3394
Kyivstar Group
KYIV
USD 3068 M
| USD 3.99 k | ﹤0.01% |
+247
| Nuevas | +USD 3.22 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3395
Humacyte
HUMA
USD 121 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
5,098
+1,065
| +26% | +USD 987 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3396
Barron's 400 ETF
BFOR
USD 233 M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3397
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5117 M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3398
ImmunityBio
IBRX
USD 8712 M
| USD 3.96 k | ﹤0.01% |
452
-15
| -3% | -USD 114 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3399
RadNet
RDNT
USD 5536 M
| USD 3.95 k | ﹤0.01% |
64
-26
| -29% | -USD 1.46 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3400
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1495 M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.