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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Viridian Therapeutics
VRDN
2,53 Mrd. $
| 4.097 $ | ﹤0,01 % |
223
+103
| +86 % | +1.660 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3377
Criteo S.A.
CRTO
729 Mio. $
| 4.095 $ | ﹤0,01 % |
224
-169
| -43 % | -3.032 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3378
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
| 4.089 $ | ﹤0,01 % |
640
-159
| -20 % | -942 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3379
Nurix Therapeutics
NRIX
2,77 Mrd. $
| 4.076 $ | ﹤0,01 % |
168
+158
| +1.580 % | +2.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3380
Ingles Markets
IMKTA
1,67 Mrd. $
| 4.075 $ | ﹤0,01 % |
46
-6
| -12 % | -536 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3381
Hooker Furnishings Corp
HOFT
137 Mio. $
| 4.066 $ | ﹤0,01 % |
228
-13
| -5 % | -178 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3382
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
1,28 Mrd. $
| 4.066 $ | ﹤0,01 % |
356
+127
| +55 % | +1.503 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3383
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,2 Mio. $
| 4.058 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3384
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
| 4.058 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +3.927 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3385
Boise Cascade
BCC
2,71 Mrd. $
| 4.037 $ | ﹤0,01 % |
52
-39
| -43 % | -2.891 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3386
Titan America SA
TTAM
2,51 Mrd. $
| 4.031 $ | ﹤0,01 % |
216
-9
| -4 % | -148 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3387
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
39,9 Mrd. $
| 4.021 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3388
Innovex International
INVX
2,09 Mrd. $
| 4.019 $ | ﹤0,01 % |
162
-665
| -80 % | -18.071 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3389
Green Plains
GPRE
980 Mio. $
| 4.014 $ | ﹤0,01 % |
261
-961
| -79 % | -15.269 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3390
Hyliion Holdings
HYLN
527 Mio. $
| 4.006 $ | ﹤0,01 % |
769
+18
| +2 % | +75 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3391
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF July
XBJL
76,9 Mio. $
| 3.998 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3392
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| 3.997 $ | ﹤0,01 % |
1.652
+11
| +0,7 % | +26 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3393
TechTarget
TTGT
268 Mio. $
| 3.996 $ | ﹤0,01 % |
1.110
-297
| -21 % | -1.362 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3394
Kyivstar Group
KYIV
3,07 Mrd. $
| 3.994 $ | ﹤0,01 % |
+247
| Neu | +3.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3395
Humacyte
HUMA
121 Mio. $
| 3.978 $ | ﹤0,01 % |
5.098
+1.065
| +26 % | +987 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3396
Barron's 400 ETF
BFOR
233 Mio. $
| 3.971 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3397
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 3.971 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3398
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 3.957 $ | ﹤0,01 % |
452
-15
| -3 % | -114 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3399
RadNet
RDNT
5,54 Mrd. $
| 3.947 $ | ﹤0,01 % |
64
-26
| -29 % | -1.462 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3400
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,5 Mrd. $
| 3.931 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .