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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
X-Energy Inc
XE
USD 3047 M
| USD 2.99 k | ﹤0.01% |
+163
| Nuevas | +USD 4.22 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3527
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1798 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
33
-12
| -27% | -USD 950 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3528
Chemung Financial Corp
CHMG
USD 404 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
40
+2
| +5% | +USD 134 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3529
Community West Bancshares
CWBC
USD 704 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
111
+12
| +12% | +USD 292 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3530
Vizsla Silver
VZLA
USD 1097 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
903
-797
| -47% | -USD 2.77 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3531
Vita Coco
COCO
USD 3271 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
45
-319
| -88% | -USD 21.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3532
Verastem
VSTM
USD 909 M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
777
+300
| +63% | +USD 1.45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3533
Dole
DOLE
USD 1270 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
216
-3,294
| -94% | -USD 47.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3534
McGraw Hill
MH
USD 2797 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
313
-301
| -49% | -USD 3.63 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3535
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
USD 587 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
10
-75
| -88% | -USD 14.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3536
Avita Medical
RCEL
USD 480 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
717
+433
| +152% | +USD 1.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3537
Alamo Group
ALG
USD 1779 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
18
-44
| -71% | -USD 7.12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3538
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6741 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
40
-673
| -94% | -USD 40.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3539
James Hardie Industries
JHX
USD 15.2 mil M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
113
-153
| -58% | -USD 3.36 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3540
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 454 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3541
Timberland Bancorp
TSBK
USD 364 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
66
-456
| -87% | -USD 18.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3542
Air Industries Group
AIRI
USD 12.6 M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
977
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3543
Paysign
PAYS
USD 842 M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
360
-740
| -67% | -USD 4.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3544
Oak Valley Bancorp
OVLY
USD 287 M
| USD 2.94 k | ﹤0.01% |
87
+4
| +5% | +USD 135 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3545
Arcturus Therapeutics
ARCT
USD 280 M
| USD 2.93 k | ﹤0.01% |
436
+325
| +293% | +USD 2.56 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3546
Cognyte Software
CGNT
USD 721 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
+333
| Nuevas | +USD 3.16 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3547
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 385 M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3548
Medifast
MED
USD 133 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
274
+115
| +72% | +USD 1.33 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3549
Prairie Operating Co
PROP
USD 43.9 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
4,026
+2,783
| +224% | +USD 3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3550
BlackSky Technology
BKSY
USD 719 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
104
-33
| -24% | -USD 1.19 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.