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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
X-Energy Inc
XE
US$ 3,05 bi
| US$ 2,99 mil | ﹤0,01% |
+163
| Nova | +US$ 4,22 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3527
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,8 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
33
-12
| -27% | -US$ 950 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3528
Chemung Financial Corp
CHMG
US$ 404 mi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
40
+2
| +5% | +US$ 134 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3529
Community West Bancshares
CWBC
US$ 704 mi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
111
+12
| +12% | +US$ 292 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3530
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,1 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
903
-797
| -47% | -US$ 2,77 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3531
Vita Coco
COCO
US$ 3,27 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
45
-319
| -88% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3532
Verastem
VSTM
US$ 909 mi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
777
+300
| +63% | +US$ 1,45 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3533
Dole
DOLE
US$ 1,27 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
216
-3.294
| -94% | -US$ 47,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3534
McGraw Hill
MH
US$ 2,8 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
313
-301
| -49% | -US$ 3,63 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3535
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
LABU
US$ 587 mi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
10
-75
| -88% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3536
Avita Medical
RCEL
US$ 480 mi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
717
+433
| +152% | +US$ 1,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3537
Alamo Group
ALG
US$ 1,78 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
18
-44
| -71% | -US$ 7,12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3538
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,74 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
40
-673
| -94% | -US$ 40,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3539
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,2 bi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
113
-153
| -58% | -US$ 3,36 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3540
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 454 mi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3541
Timberland Bancorp
TSBK
US$ 364 mi
| US$ 2,96 mil | ﹤0,01% |
66
-456
| -87% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3542
Air Industries Group
AIRI
US$ 12,6 mi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
977
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3543
Paysign
PAYS
US$ 842 mi
| US$ 2,95 mil | ﹤0,01% |
360
-740
| -67% | -US$ 4,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3544
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$ 287 mi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
87
+4
| +5% | +US$ 135 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3545
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$ 280 mi
| US$ 2,93 mil | ﹤0,01% |
436
+325
| +293% | +US$ 2,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3546
Cognyte Software
CGNT
US$ 721 mi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
+333
| Nova | +US$ 3,16 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3547
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$ 385 mi
| US$ 2,92 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3548
Medifast
MED
US$ 133 mi
| US$ 2,91 mil | ﹤0,01% |
274
+115
| +72% | +US$ 1,33 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3549
Prairie Operating Co
PROP
US$ 43,9 mi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
4.026
+2.783
| +224% | +US$ 3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3550
BlackSky Technology
BKSY
US$ 719 mi
| US$ 2,9 mil | ﹤0,01% |
104
-33
| -24% | -US$ 1,19 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.