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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Enviri
NVRI
USD 537 M
| USD 2.9 k | ﹤0.01% |
132
-1,183
| -90% | -USD 23.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3552
Rezolute
RZLT
USD 372 M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
556
+511
| +1,136% | +USD 1.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3553
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
USD 15.8 M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATKR
3554
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
38
-16
| -30% | -USD 1.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3555
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4269 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
71
-104
| -59% | -USD 3.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3556
QTREX Quantum
QTEX
USD 93.2 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 2.09 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3557
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
USD 268 M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3558
iRadimed
IRMD
USD 1097 M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
30
+7
| +30% | +USD 638 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3559
INmune Bio
INMB
USD 40.5 M
| USD 2.86 k | ﹤0.01% |
1,754
+816
| +87% | +USD 1.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3560
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 217 M
| USD 2.85 k | ﹤0.01% |
51
+1
| +2% | +USD 59 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3561
Grandstand Ltd
GRSD
USD 45.2 M
| USD 2.84 k | ﹤0.01% |
1,495
+942
| +170% | +USD 2.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3562
Starz Entertainment Corp
STRZ
USD 380 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
98
+1
| +1% | +USD 22 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3563
NET Power
NPWR
USD 80.5 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
1,692
+764
| +82% | +USD 1.38 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3564
Solid Biosciences
SLDB
USD 635 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
283
-234
| -45% | -USD 1.77 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3565
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3502 M
| USD 2.83 k | ﹤0.01% |
+131
| Nuevas | +USD 2.99 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3566
Stoneridge
SRI
USD 167 M
| USD 2.82 k | ﹤0.01% |
385
-21
| -5% | -USD 144 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3567
Sidus Space
SIDU
USD 117 M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3568
Artivion
AORT
USD 1136 M
| USD 2.81 k | ﹤0.01% |
125
+50
| +67% | +USD 1.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3569
Harrow
HROW
USD 1066 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3570
Bakkt Inc
BKKT
USD 228 M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
358
-200
| -36% | -USD 1.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3571
ATN International
ATNI
USD 399 M
| USD 2.78 k | ﹤0.01% |
105
-393
| -79% | -USD 10.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3572
Proficient Auto Logistics
PAL
USD 76 M
| USD 2.77 k | ﹤0.01% |
407
-24
| -6% | -USD 161 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3573
Lexeo Therapeutics
LXEO
USD 230 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
594
-207
| -26% | -USD 1.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3574
Chagee Holdings Ltd
CHA
USD 2358 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 2.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3575
3D Systems Corp
DDD
USD 505 M
| USD 2.74 k | ﹤0.01% |
908
+220
| +32% | +USD 599 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.