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EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$29.7億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
28.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.18%
1年估算報酬率
+28.72%
3年估算報酬率
+89.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.7億
AUM 成長
-US$3.13億
(-9.5%)
資金流向
-US$6.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.26%
持股
4,581
新
196
增持
1,409
減碼
2,429
已平倉
190
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574萬 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471萬 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377萬 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.67% |
| 2 | 資訊科技 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 工業 | 4.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Enviri
NVRI
US$5.37億
| US$2,898 | ﹤0.01% |
132
-1,183
| -90% | -US$2.36萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3552
Rezolute
RZLT
US$3.72億
| US$2,891 | ﹤0.01% |
556
+511
| +1,136% | +US$1,898 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3553
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
US$1581萬
| US$2,890 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
ATKR
3554
已下市
Atkore
ATKR
| US$2,889 | ﹤0.01% |
38
-16
| -30% | -US$1,205 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3555
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.7億
| US$2,884 | ﹤0.01% |
71
-104
| -59% | -US$3,585 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3556
QTREX Quantum
QTEX
US$9323萬
| US$2,880 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$2,094 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3557
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.68億
| US$2,872 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3558
iRadimed
IRMD
US$11億
| US$2,867 | ﹤0.01% |
30
+7
| +30% | +US$638 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3559
INmune Bio
INMB
US$4052萬
| US$2,859 | ﹤0.01% |
1,754
+816
| +87% | +US$1,129 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3560
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.17億
| US$2,849 | ﹤0.01% |
51
+1
| +2% | +US$59 |
2026 Q1
1季度
|
|
3561
Grandstand Ltd
GRSD
US$4521萬
| US$2,840 | ﹤0.01% |
1,495
+942
| +170% | +US$2,933 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3562
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$3.8億
| US$2,829 | ﹤0.01% |
98
+1
| +1% | +US$22 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3563
NET Power
NPWR
US$8052萬
| US$2,827 | ﹤0.01% |
1,692
+764
| +82% | +US$1,384 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3564
Solid Biosciences
SLDB
US$6.35億
| US$2,827 | ﹤0.01% |
283
-234
| -45% | -US$1,774 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3565
USA Rare Earth Inc
USAR
US$35億
| US$2,827 | ﹤0.01% |
+131
| 新 | +US$2,987 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3566
Stoneridge
SRI
US$1.67億
| US$2,818 | ﹤0.01% |
385
-21
| -5% | -US$144 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3567
Sidus Space
SIDU
US$1.17億
| US$2,810 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
3568
Artivion
AORT
US$11.4億
| US$2,808 | ﹤0.01% |
125
+50
| +67% | +US$1,399 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3569
Harrow
HROW
US$10.7億
| US$2,803 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
3570
Bakkt Inc
BKKT
US$2.28億
| US$2,796 | ﹤0.01% |
358
-200
| -36% | -US$1,791 |
2026 Q1
1季度
|
|
3571
ATN International
ATNI
US$3.99億
| US$2,781 | ﹤0.01% |
105
-393
| -79% | -US$1.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3572
Proficient Auto Logistics
PAL
US$7602萬
| US$2,772 | ﹤0.01% |
407
-24
| -6% | -US$161 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3573
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.3億
| US$2,765 | ﹤0.01% |
594
-207
| -26% | -US$1,120 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3574
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$23.6億
| US$2,765 | ﹤0.01% |
+230
| 新 | +US$2,503 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3575
3D Systems Corp
DDD
US$5.05億
| US$2,742 | ﹤0.01% |
908
+220
| +32% | +US$599 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PCM
EverSource Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有4,581個部位，管理資產為US$29.7億，較前一季的US$32.8億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$6.53億，平倉190個部位，並減持2,429檔持股。 最受矚目的出清持股是Brazil Potash Corp，這筆估值約為US$45萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，EverSource Wealth Advisors新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進14,039股，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$7671萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Brazil Potash Corp，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2026年第2季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$29.7億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季新增了196個部位，並平倉190個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$29.7億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。