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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Enviri
NVRI
US$5.37억
| US$2.9천 | ﹤0.01% |
132
-1,183
| -90% | -US$2.36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3552
Rezolute
RZLT
US$3.72억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
556
+511
| +1,136% | +US$1.9천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3553
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
US$1581만
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
ATKR
3554
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
38
-16
| -30% | -US$1.2천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3555
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.7억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
71
-104
| -59% | -US$3.58천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3556
QTREX Quantum
QTEX
US$9323만
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$2.09천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3557
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$2.68억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3558
iRadimed
IRMD
US$11억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
30
+7
| +30% | +US$638 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3559
INmune Bio
INMB
US$4052만
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
1,754
+816
| +87% | +US$1.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3560
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.17억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
51
+1
| +2% | +US$59 |
2026 Q1
1분기
|
|
3561
Grandstand Ltd
GRSD
US$4521만
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
1,495
+942
| +170% | +US$2.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3562
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$3.8억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
98
+1
| +1% | +US$22 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3563
NET Power
NPWR
US$8052만
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
1,692
+764
| +82% | +US$1.38천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3564
Solid Biosciences
SLDB
US$6.35억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
283
-234
| -45% | -US$1.77천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3565
USA Rare Earth Inc
USAR
US$35억
| US$2.83천 | ﹤0.01% |
+131
| 신규 | +US$2.99천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3566
Stoneridge
SRI
US$1.67억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
385
-21
| -5% | -US$144 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3567
Sidus Space
SIDU
US$1.17억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3568
Artivion
AORT
US$11.4억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
125
+50
| +67% | +US$1.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3569
Harrow
HROW
US$10.7억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3570
Bakkt Inc
BKKT
US$2.28억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
358
-200
| -36% | -US$1.79천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3571
ATN International
ATNI
US$3.99억
| US$2.78천 | ﹤0.01% |
105
-393
| -79% | -US$1.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3572
Proficient Auto Logistics
PAL
US$7602만
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
407
-24
| -6% | -US$161 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3573
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.3억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
594
-207
| -26% | -US$1.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3574
Chagee Holdings Ltd
CHA
US$23.6억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$2.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3575
3D Systems Corp
DDD
US$5.05억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
908
+220
| +32% | +US$599 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.