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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3551
Enviri
NVRI
537 Mio. $
| 2.898 $ | ﹤0,01 % |
132
-1.183
| -90 % | -23.621 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3552
Rezolute
RZLT
372 Mio. $
| 2.891 $ | ﹤0,01 % |
556
+511
| +1.136 % | +1.898 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3553
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF October
XTOC
15,8 Mio. $
| 2.890 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
ATKR
3554
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 2.889 $ | ﹤0,01 % |
38
-16
| -30 % | -1.205 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3555
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,27 Mrd. $
| 2.884 $ | ﹤0,01 % |
71
-104
| -59 % | -3.585 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3556
QTREX Quantum
QTEX
93,2 Mio. $
| 2.880 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +2.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3557
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
268 Mio. $
| 2.872 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3558
iRadimed
IRMD
1,1 Mrd. $
| 2.867 $ | ﹤0,01 % |
30
+7
| +30 % | +638 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3559
INmune Bio
INMB
40,5 Mio. $
| 2.859 $ | ﹤0,01 % |
1.754
+816
| +87 % | +1.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3560
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
217 Mio. $
| 2.849 $ | ﹤0,01 % |
51
+1
| +2 % | +59 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3561
Grandstand Ltd
GRSD
45,2 Mio. $
| 2.840 $ | ﹤0,01 % |
1.495
+942
| +170 % | +2.933 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3562
Starz Entertainment Corp
STRZ
380 Mio. $
| 2.829 $ | ﹤0,01 % |
98
+1
| +1 % | +22 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3563
NET Power
NPWR
80,5 Mio. $
| 2.827 $ | ﹤0,01 % |
1.692
+764
| +82 % | +1.384 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3564
Solid Biosciences
SLDB
635 Mio. $
| 2.827 $ | ﹤0,01 % |
283
-234
| -45 % | -1.774 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3565
USA Rare Earth Inc
USAR
3,5 Mrd. $
| 2.827 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +2.987 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3566
Stoneridge
SRI
167 Mio. $
| 2.818 $ | ﹤0,01 % |
385
-21
| -5 % | -144 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3567
Sidus Space
SIDU
117 Mio. $
| 2.810 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3568
Artivion
AORT
1,14 Mrd. $
| 2.808 $ | ﹤0,01 % |
125
+50
| +67 % | +1.399 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3569
Harrow
HROW
1,07 Mrd. $
| 2.803 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3570
Bakkt Inc
BKKT
228 Mio. $
| 2.796 $ | ﹤0,01 % |
358
-200
| -36 % | -1.791 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3571
ATN International
ATNI
399 Mio. $
| 2.781 $ | ﹤0,01 % |
105
-393
| -79 % | -10.683 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3572
Proficient Auto Logistics
PAL
76 Mio. $
| 2.772 $ | ﹤0,01 % |
407
-24
| -6 % | -161 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3573
Lexeo Therapeutics
LXEO
230 Mio. $
| 2.765 $ | ﹤0,01 % |
594
-207
| -26 % | -1.120 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3574
Chagee Holdings Ltd
CHA
2,36 Mrd. $
| 2.765 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +2.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3575
3D Systems Corp
DDD
505 Mio. $
| 2.742 $ | ﹤0,01 % |
908
+220
| +32 % | +599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .