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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3576
SGHC Ltd
SGHC
5,51 Mrd. $
| 2.738 $ | ﹤0,01 % |
202
-885
| -81 % | -11.210 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3577
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,93 Mrd. $
| 2.733 $ | ﹤0,01 % |
244
-2.292
| -90 % | -26.613 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3578
Clean Energy Fuels
CLNE
322 Mio. $
| 2.733 $ | ﹤0,01 % |
1.333
+477
| +56 % | +1.014 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3579
Vaalco Energy
EGY
690 Mio. $
| 2.729 $ | ﹤0,01 % |
537
-112
| -17 % | -645 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3580
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 2.723 $ | ﹤0,01 % |
19
-91
| -83 % | -11.737 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3581
BRC Inc
BRCC
161 Mio. $
| 2.720 $ | ﹤0,01 % |
245
+62
| +34 % | +767 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3582
Blend Labs
BLND
277 Mio. $
| 2.719 $ | ﹤0,01 % |
1.590
-277
| -15 % | -442 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3583
OceanaGold Corp
OGC
5,51 Mrd. $
| 2.709 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +3.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TGB
3584
Trekor Metals
TGB
2,73 Mrd. $
| 2.704 $ | ﹤0,01 % |
+393
| Neu | +2.808 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3585
Wolfspeed
WOLF
1,21 Mrd. $
| 2.702 $ | ﹤0,01 % |
56
+2
| +4 % | +87 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3586
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
664 Mio. $
| 2.697 $ | ﹤0,01 % |
57
+19
| +50 % | +763 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3587
Hillman Solutions
HLMN
1,4 Mrd. $
| 2.692 $ | ﹤0,01 % |
319
-266
| -45 % | -2.114 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3588
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,17 Mrd. $
| 2.690 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3589
Myomo
MYO
47,9 Mio. $
| 2.682 $ | ﹤0,01 % |
2.579
+1.252
| +94 % | +1.221 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3590
Cars.com
CARS
586 Mio. $
| 2.680 $ | ﹤0,01 % |
245
+164
| +202 % | +1.666 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3591
Figma
FIG
13,1 Mrd. $
| 2.678 $ | ﹤0,01 % |
148
+58
| +64 % | +1.167 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3592
First Bank
FRBA
480 Mio. $
| 2.677 $ | ﹤0,01 % |
151
+58
| +62 % | +932 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3593
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
| 2.676 $ | ﹤0,01 % |
128
-1.895
| -94 % | -40.540 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3594
CS Disco
LAW
329 Mio. $
| 2.670 $ | ﹤0,01 % |
706
+173
| +32 % | +671 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3595
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
451 Mio. $
| 2.664 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3596
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| 2.657 $ | ﹤0,01 % |
466
-1.549
| -77 % | -6.696 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3597
MBX Biosciences
MBX
2,34 Mrd. $
| 2.649 $ | ﹤0,01 % |
48
+23
| +92 % | +803 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3598
Fulgent Genetics
FLGT
553 Mio. $
| 2.647 $ | ﹤0,01 % |
129
+108
| +514 % | +1.831 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3599
Alector
ALEC
204 Mio. $
| 2.631 $ | ﹤0,01 % |
1.309
+422
| +48 % | +904 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3600
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,49 Mrd. $
| 2.627 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .