EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
OptimizeRx
OPRX
$1.76億
| $2,511 | ﹤0.01% |
439
+236
| +116% | +$1,357 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3627
Renasant Corp
RNST
$36.3億
| $2,509 | ﹤0.01% |
59
-368
| -86% | -$1.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3628
NETGEAR
NTGR
$6.4億
| $2,499 | ﹤0.01% |
107
+13
| +14% | +$324 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3629
Sinclair Inc
SBGI
$9.18億
| $2,495 | ﹤0.01% |
175
-42
| -19% | -$604 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3630
上場廃止
Northfield Bancorp
NFBK
| $2,490 | ﹤0.01% |
169
-1,499
| -90% | -$2.12万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3631
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.49億
| $2,489 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3632
Cooper-Standard Automotive
CPS
$3.7億
| $2,488 | ﹤0.01% |
92
-22
| -19% | -$648 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3633
Utah Medical Products
UTMD
$2.12億
| $2,483 | ﹤0.01% |
36
+2
| +6% | +$133 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3634
Choiceone Financial
COFS
$5.23億
| $2,482 | ﹤0.01% |
73
+54
| +284% | +$1,679 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3635
Mission Produce
AVO
$10.2億
| $2,476 | ﹤0.01% |
210
-802
| -79% | -$1.01万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3636
Northpointe Bancshares
NPB
$5.6億
| $2,474 | ﹤0.01% |
129
+21
| +19% | +$375 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3637
Sibanye-Stillwater
SBSW
$65.4億
| $2,470 | ﹤0.01% |
291
-10,641
| -97% | -$12.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3638
Dyne Therapeutics
DYN
$31.8億
| $2,465 | ﹤0.01% |
111
-4
| -3% | -$74 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3639
LENZ Therapeutics
LENZ
$1.1億
| $2,453 | ﹤0.01% |
432
+272
| +170% | +$2,192 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3640
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$71.3億
| $2,452 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
3641
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
$8.62億
| $2,446 | ﹤0.01% |
+58
| 新規 | +$2,522 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3642
Compass Therapeutics
CMPX
$1.36億
| $2,440 | ﹤0.01% |
1,114
-5,028
| -82% | -$1.48万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3643
Liberty Live Group Series A
LLYVA
$91.2億
| $2,431 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +$379 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3644
JBS N.V.
JBS
$400億
| $2,425 | ﹤0.01% |
205
+17
| +9% | +$249 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3645
Ramaco Resources Class A
METC
$4.68億
| $2,422 | ﹤0.01% |
183
+168
| +1,120% | +$2,449 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3646
Village Super Market
VLGEA
$6.31億
| $2,404 | ﹤0.01% |
57
-1
| -2% | -$43 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3647
TuHURA Biosciences
HURA
$1.31億
| $2,393 | ﹤0.01% |
1,023
-144
| -12% | -$335 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3648
Voyager Therapeutics
VYGR
$1.08億
| $2,392 | ﹤0.01% |
683
+262
| +62% | +$994 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3649
Goldman Sachs BDC
GSBD
$10.2億
| $2,370 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
3650
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
$3.82億
| $2,365 | ﹤0.01% |
46
-217
| -83% | -$1.01万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。