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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3976
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.54억
| US$953 | ﹤0.01% |
23
+4
| +21% | +US$157 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3977
908 Devices
MASS
US$4.75억
| US$948 | ﹤0.01% |
109
-21
| -16% | -US$161 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3978
Vera Therapeutics
VERA
US$20.2억
| US$944 | ﹤0.01% |
22
+17
| +340% | +US$633 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3979
상장폐지됨
Waldencast
WALD
| US$944 | ﹤0.01% |
536
-5,589
| -91% | -US$7.48천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3980
NVE Corp
NVEC
US$3.52억
| US$941 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3981
Bausch Health
BHC
US$24.1억
| US$937 | ﹤0.01% |
190
-131
| -41% | -US$703 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3982
Hanover Bancorp
HNVR
US$1.68억
| US$933 | ﹤0.01% |
40
+29
| +264% | +US$666 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3983
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.32억
| US$931 | ﹤0.01% |
194
+58
| +43% | +US$255 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3984
LSB Industries
LXU
US$7.12억
| US$930 | ﹤0.01% |
86
-265
| -75% | -US$3.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3985
Belite Bio
BLTE
US$59.3억
| US$924 | ﹤0.01% |
6
-1,602
| -100% | -US$24.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3986
BRT Apartments
BRT
US$2.49억
| US$923 | ﹤0.01% |
60
+38
| +173% | +US$551 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3987
Velocity Financial
VEL
US$6.04억
| US$923 | ﹤0.01% |
50
-54
| -52% | -US$983 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3988
Arrive AI Inc
ARAI
US$607만
| US$922 | ﹤0.01% |
2,149
+1,729
| +412% | +US$1.16천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3989
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$8.85억
| US$920 | ﹤0.01% |
68
+35
| +106% | +US$348 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3990
Pure Cycle
PCYO
US$2.6억
| US$920 | ﹤0.01% |
86
+20
| +30% | +US$219 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3991
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.93억
| US$919 | ﹤0.01% |
60
-7
| -10% | -US$85 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3992
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.07억
| US$911 | ﹤0.01% |
39
+1
| +3% | +US$21 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3993
Crexendo
CXDO
US$1.91억
| US$903 | ﹤0.01% |
121
-64
| -35% | -US$500 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3994
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$8.52억
| US$899 | ﹤0.01% |
41
+23
| +128% | +US$650 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3995
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.29억
| US$898 | ﹤0.01% |
276
+192
| +229% | +US$562 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3996
loanDepot
LDI
US$2.08억
| US$893 | ﹤0.01% |
714
+43
| +6% | +US$58 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3997
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.43억
| US$888 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3998
Foghorn Therapeutics
FHTX
US$1.19억
| US$883 | ﹤0.01% |
181
+99
| +121% | +US$439 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
PMI
3999
Picard Medical
PMI
US$1658만
| US$882 | ﹤0.01% |
108
+103
| +2,060% | +US$2.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
4000
Olenox Industries
OLOX
US$153만
| US$881 | ﹤0.01% |
+161
| 신규 | +US$989 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.