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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
J. Jill
JILL
336 Mio. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
35
+20
| +133 % | +260 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4102
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,56 Mrd. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
608
-14.842
| -96 % | -18.575 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4103
Quantum Computing Inc
QUBT
1,48 Mrd. $
| 553 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +555 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4104
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
| 553 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +379 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4105
Cardlytics
CDLX
10,6 Mio. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
120
-1
| -0,8 % | -7 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4106
4D Molecular Therapeutics
FDMT
597 Mio. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
40
-3
| -7 % | -29 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4107
Gogo Inc
GOGO
294 Mio. $
| 530 $ | ﹤0,01 % |
171
+97
| +131 % | +395 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4108
Noah Holdings
NOAH
468 Mio. $
| 529 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4109
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
171 Mio. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
58
+20
| +53 % | +172 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4110
Gencor Industries
GENC
255 Mio. $
| 522 $ | ﹤0,01 % |
35
-15
| -30 % | -222 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4111
VOC Energy
VOC
59,3 Mio. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
180
-180
| -50 % | -562 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4112
First Capital
FCAP
212 Mio. $
| 517 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4113
BK Technologies
BKTI
251 Mio. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +347 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4114
Journey Medical
DERM
142 Mio. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +417 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4115
Geron
GERN
720 Mio. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
403
-114
| -22 % | -161 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4116
Zevra Therapeutics
ZVRA
583 Mio. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
36
+16
| +80 % | +178 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4117
DeFi Development Corp
DFDV
121 Mio. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4118
iQIYI
IQ
889 Mio. $
| 510 $ | ﹤0,01 % |
490
+8
| +2 % | +9 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4119
Commercial Vehicle Group
CVGI
117 Mio. $
| 508 $ | ﹤0,01 % |
110
-493
| -82 % | -2.312 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4120
Hamilton Beach Brands
HBB
446 Mio. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
22
+8
| +57 % | +160 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4121
Filana Therapeutics
FLNA
30,7 Mio. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
425
-2.134
| -83 % | -3.040 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4122
Snail Inc
SNAL
20,1 Mio. $
| 505 $ | ﹤0,01 % |
+163
| Neu | +592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4123
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
627 Mio. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4124
Eastern Company
EML
146 Mio. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
18
+7
| +64 % | +154 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4125
Rallybio
RLYB
88,4 Mio. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .