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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
American Integrity Insurance
AII
572 Mio. $
| 433 $ | ﹤0,01 % |
23
+13
| +130 % | +235 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4152
Bassett Furniture
BSET
191 Mio. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
24
+20
| +500 % | +297 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4153
Electromed
ELMD
223 Mio. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
10
+7
| +233 % | +224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4154
Ascentage Pharma
AAPG
1,39 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4155
Heron Therapeutics
HRTX
56,2 Mio. $
| 420 $ | ﹤0,01 % |
984
+144
| +17 % | +115 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4156
MainStreet Bancshares
MNSB
176 Mio. $
| 419 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +400 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4157
Kolibri Global Energy
KGEI
248 Mio. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
83
+45
| +118 % | +240 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4158
Actuate Therapeutics
ACTU
12,4 Mio. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
265
+230
| +657 % | +533 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4159
Blue Ridge Bankshares
BRBS
365 Mio. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
114
+108
| +1.800 % | +376 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4160
Amprius Technologies
AMPX
1,16 Mrd. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
29
-21
| -42 % | -376 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4161
Benitec Biopharma
BNTC
308 Mio. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
30
-183
| -86 % | -2.171 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4162
Smartbird Inc
BIRD
27,2 Mio. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4163
NACCO Industries
NC
253 Mio. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
8
+4
| +100 % | +201 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4164
American Coastal Insurance
ACIC
538 Mio. $
| 388 $ | ﹤0,01 % |
35
-55
| -61 % | -607 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4165
Logistic Properties of the Americas
LPA
84 Mio. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
114
+77
| +208 % | +257 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4166
Protalix BioTherapeutics
PLX
207 Mio. $
| 380 $ | ﹤0,01 % |
163
+152
| +1.382 % | +322 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4167
Xponential Fitness
XPOF
177 Mio. $
| 374 $ | ﹤0,01 % |
54
-9
| -14 % | -57 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4168
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,58 Mrd. $
| 373 $ | ﹤0,01 % |
11
-1
| -8 % | -33 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4169
CervoMed
CRVO
33,9 Mio. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4170
Ispire Technology
ISPR
78,5 Mio. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
326
+166
| +104 % | +282 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4171
Design Therapeutics
DSGN
656 Mio. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
25
+15
| +150 % | +187 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4172
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
1,14 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4173
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
568 Mio. $
| 355 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4174
Jefferson Capital
JCAP
1,19 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4175
Bullfrog AI
BFRG
9,14 Mio. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
486
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .