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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
American Integrity Insurance
AII
US$ 578 mi
| US$ 433 | ﹤0,01% |
23
+13
| +130% | +US$ 235 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4152
Bassett Furniture
BSET
US$ 193 mi
| US$ 426 | ﹤0,01% |
24
+20
| +500% | +US$ 297 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4153
Electromed
ELMD
US$ 221 mi
| US$ 423 | ﹤0,01% |
10
+7
| +233% | +US$ 224 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4154
Ascentage Pharma
AAPG
US$ 1,44 bi
| US$ 421 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4155
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 57,1 mi
| US$ 420 | ﹤0,01% |
984
+144
| +17% | +US$ 115 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4156
MainStreet Bancshares
MNSB
US$ 151 mi
| US$ 419 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 400 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4157
Kolibri Global Energy
KGEI
US$ 262 mi
| US$ 413 | ﹤0,01% |
83
+45
| +118% | +US$ 240 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4158
Actuate Therapeutics
ACTU
US$ 12,7 mi
| US$ 406 | ﹤0,01% |
265
+230
| +657% | +US$ 533 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4159
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$ 360 mi
| US$ 403 | ﹤0,01% |
114
+108
| +1.800% | +US$ 376 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4160
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,22 bi
| US$ 402 | ﹤0,01% |
29
-21
| -42% | -US$ 376 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4161
Benitec Biopharma
BNTC
US$ 300 mi
| US$ 401 | ﹤0,01% |
30
-183
| -86% | -US$ 2,17 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4162
Smartbird Inc
BIRD
US$ 25,4 mi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 515 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4163
NACCO Industries
NC
US$ 257 mi
| US$ 400 | ﹤0,01% |
8
+4
| +100% | +US$ 201 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4164
American Coastal Insurance
ACIC
US$ 526 mi
| US$ 388 | ﹤0,01% |
35
-55
| -61% | -US$ 607 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4165
Logistic Properties of the Americas
LPA
US$ 83,7 mi
| US$ 383 | ﹤0,01% |
114
+77
| +208% | +US$ 257 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4166
Protalix BioTherapeutics
PLX
US$ 200 mi
| US$ 380 | ﹤0,01% |
163
+152
| +1.382% | +US$ 322 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4167
Xponential Fitness
XPOF
US$ 174 mi
| US$ 374 | ﹤0,01% |
54
-9
| -14% | -US$ 57 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4168
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,33 bi
| US$ 373 | ﹤0,01% |
11
-1
| -8% | -US$ 33 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4169
CervoMed
CRVO
US$ 33,9 mi
| US$ 366 | ﹤0,01% |
+118
| Nova | +US$ 416 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4170
Ispire Technology
ISPR
US$ 78 mi
| US$ 365 | ﹤0,01% |
326
+166
| +104% | +US$ 282 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4171
Design Therapeutics
DSGN
US$ 647 mi
| US$ 362 | ﹤0,01% |
25
+15
| +150% | +US$ 187 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4172
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$ 1,15 bi
| US$ 360 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4173
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$ 559 mi
| US$ 355 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4174
Jefferson Capital
JCAP
US$ 1,16 bi
| US$ 351 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4175
Bullfrog AI
BFRG
US$ 8,92 mi
| US$ 345 | ﹤0,01% |
486
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.