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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
American Integrity Insurance
AII
USD 578 M
| USD 433 | ﹤0.01% |
23
+13
| +130% | +USD 235 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4152
Bassett Furniture
BSET
USD 193 M
| USD 426 | ﹤0.01% |
24
+20
| +500% | +USD 297 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4153
Electromed
ELMD
USD 221 M
| USD 423 | ﹤0.01% |
10
+7
| +233% | +USD 224 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4154
Ascentage Pharma
AAPG
USD 1443 M
| USD 421 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4155
Heron Therapeutics
HRTX
USD 57.1 M
| USD 420 | ﹤0.01% |
984
+144
| +17% | +USD 115 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4156
MainStreet Bancshares
MNSB
USD 151 M
| USD 419 | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 400 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4157
Kolibri Global Energy
KGEI
USD 262 M
| USD 413 | ﹤0.01% |
83
+45
| +118% | +USD 240 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4158
Actuate Therapeutics
ACTU
USD 12.7 M
| USD 406 | ﹤0.01% |
265
+230
| +657% | +USD 533 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4159
Blue Ridge Bankshares
BRBS
USD 360 M
| USD 403 | ﹤0.01% |
114
+108
| +1,800% | +USD 376 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4160
Amprius Technologies
AMPX
USD 1220 M
| USD 402 | ﹤0.01% |
29
-21
| -42% | -USD 376 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4161
Benitec Biopharma
BNTC
USD 300 M
| USD 401 | ﹤0.01% |
30
-183
| -86% | -USD 2.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4162
Smartbird Inc
BIRD
USD 25.4 M
| USD 400 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 515 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4163
NACCO Industries
NC
USD 257 M
| USD 400 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +USD 201 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4164
American Coastal Insurance
ACIC
USD 526 M
| USD 388 | ﹤0.01% |
35
-55
| -61% | -USD 607 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4165
Logistic Properties of the Americas
LPA
USD 83.7 M
| USD 383 | ﹤0.01% |
114
+77
| +208% | +USD 257 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4166
Protalix BioTherapeutics
PLX
USD 200 M
| USD 380 | ﹤0.01% |
163
+152
| +1,382% | +USD 322 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4167
Xponential Fitness
XPOF
USD 174 M
| USD 374 | ﹤0.01% |
54
-9
| -14% | -USD 57 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4168
NewAmsterdam Pharma
NAMS
USD 2335 M
| USD 373 | ﹤0.01% |
11
-1
| -8% | -USD 33 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4169
CervoMed
CRVO
USD 33.9 M
| USD 366 | ﹤0.01% |
+118
| Nuevas | +USD 416 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4170
Ispire Technology
ISPR
USD 78 M
| USD 365 | ﹤0.01% |
326
+166
| +104% | +USD 282 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4171
Design Therapeutics
DSGN
USD 647 M
| USD 362 | ﹤0.01% |
25
+15
| +150% | +USD 187 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4172
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
USD 1146 M
| USD 360 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4173
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 559 M
| USD 355 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4174
Jefferson Capital
JCAP
USD 1157 M
| USD 351 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4175
Bullfrog AI
BFRG
USD 8.92 M
| USD 345 | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.