EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
J. Jill
JILL
US$ 356 mi
| US$ 556 | ﹤0,01% |
35
+20
| +133% | +US$ 260 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4102
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$ 948 mi
| US$ 556 | ﹤0,01% |
608
-14.842
| -96% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
4103
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,49 bi
| US$ 553 | ﹤0,01% |
+57
| Nova | +US$ 555 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4104
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,21 bi
| US$ 553 | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 379 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4105
Cardlytics
CDLX
US$ 10,5 mi
| US$ 539 | ﹤0,01% |
120
-1
| -0,8% | -US$ 7 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4106
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$ 657 mi
| US$ 532 | ﹤0,01% |
40
-3
| -7% | -US$ 29 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4107
Gogo Inc
GOGO
US$ 320 mi
| US$ 530 | ﹤0,01% |
171
+97
| +131% | +US$ 395 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4108
Noah Holdings
NOAH
US$ 462 mi
| US$ 529 | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4109
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
US$ 163 mi
| US$ 527 | ﹤0,01% |
58
+20
| +53% | +US$ 172 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4110
Gencor Industries
GENC
US$ 251 mi
| US$ 522 | ﹤0,01% |
35
-15
| -30% | -US$ 222 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4111
VOC Energy
VOC
US$ 52,2 mi
| US$ 518 | ﹤0,01% |
180
-180
| -50% | -US$ 562 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4112
First Capital
FCAP
US$ 209 mi
| US$ 517 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4113
BK Technologies
BKTI
US$ 257 mi
| US$ 516 | ﹤0,01% |
6
+4
| +200% | +US$ 347 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4114
Journey Medical
DERM
US$ 146 mi
| US$ 516 | ﹤0,01% |
+73
| Nova | +US$ 417 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4115
Geron
GERN
US$ 575 mi
| US$ 516 | ﹤0,01% |
403
-114
| -22% | -US$ 161 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4116
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 610 mi
| US$ 516 | ﹤0,01% |
36
+16
| +80% | +US$ 178 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4117
DeFi Development Corp
DFDV
US$ 108 mi
| US$ 515 | ﹤0,01% |
+175
| Nova | +US$ 670 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4118
iQIYI
IQ
US$ 797 mi
| US$ 510 | ﹤0,01% |
490
+8
| +2% | +US$ 9 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4119
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$ 128 mi
| US$ 508 | ﹤0,01% |
110
-493
| -82% | -US$ 2,31 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4120
Hamilton Beach Brands
HBB
US$ 436 mi
| US$ 507 | ﹤0,01% |
22
+8
| +57% | +US$ 160 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4121
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 30 mi
| US$ 506 | ﹤0,01% |
425
-2.134
| -83% | -US$ 3,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4122
Snail Inc
SNAL
US$ 21 mi
| US$ 505 | ﹤0,01% |
+163
| Nova | +US$ 592 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4123
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 631 mi
| US$ 501 | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4124
Eastern Company
EML
US$ 168 mi
| US$ 501 | ﹤0,01% |
18
+7
| +64% | +US$ 154 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4125
Rallybio
RLYB
US$ 83,7 mi
| US$ 496 | ﹤0,01% |
+31
| Nova | +US$ 399 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.