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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
York Space Systems
YSS
US$ 886 mi
| US$ 345 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 435 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4177
Organigram Holdings
OGI
US$ 138 mi
| US$ 344 | ﹤0,01% |
337
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4178
SR Bancorp
SRBK
US$ 136 mi
| US$ 335 | ﹤0,01% |
17
+13
| +325% | +US$ 240 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
LFT
4179
Lument Finance Trust
LFT
US$ 21,6 mi
| US$ 332 | ﹤0,01% |
36
+9
| +33% | +US$ 103 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4180
Better Home & Finance Holding
BETR
US$ 399 mi
| US$ 331 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4181
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,93 bi
| US$ 331 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 320 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4182
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$ 1,47 bi
| US$ 326 | ﹤0,01% |
9
-29
| -76% | -US$ 850 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4183
DMC Global
BOOM
US$ 155 mi
| US$ 325 | ﹤0,01% |
56
+38
| +211% | +US$ 247 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4184
STRATTEC Security
STRT
US$ 253 mi
| US$ 325 | ﹤0,01% |
4
+3
| +300% | +US$ 228 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4185
Patriot National Bancorp
PNBK
US$ 109 mi
| US$ 324 | ﹤0,01% |
338
+326
| +2.717% | +US$ 374 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4186
Latham Group
SWIM
US$ 820 mi
| US$ 324 | ﹤0,01% |
50
-6
| -11% | -US$ 34 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4187
Deslistada
Talkspace
TALK
| US$ 323 | ﹤0,01% |
62
-68
| -52% | -US$ 353 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4188
Third Coast Bancshares
TCBX
US$ 671 mi
| US$ 323 | ﹤0,01% |
8
+3
| +60% | +US$ 117 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4189
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 229 mi
| US$ 317 | ﹤0,01% |
+72
| Nova | +US$ 326 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4190
CorMedix
CRMD
US$ 631 mi
| US$ 314 | ﹤0,01% |
40
+12
| +43% | +US$ 95 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4191
Inseego
INSG
US$ 86,3 mi
| US$ 310 | ﹤0,01% |
30
-2
| -6% | -US$ 27 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4192
RCM Technologies
RCMT
US$ 255 mi
| US$ 310 | ﹤0,01% |
11
+10
| +1.000% | +US$ 268 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4193
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$ 12,5 bi
| US$ 303 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 295 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4194
Airship AI Holdings
AISP
US$ 77,1 mi
| US$ 301 | ﹤0,01% |
126
-78
| -38% | -US$ 199 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4195
Universal Technical Institute
UTI
US$ 1,2 bi
| US$ 300 | ﹤0,01% |
7
-275
| -98% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4196
Clipper Realty
CLPR
US$ 50,1 mi
| US$ 297 | ﹤0,01% |
109
-72
| -40% | -US$ 227 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4197
ProShares Short S&P500
SH
US$ 920 mi
| US$ 297 | ﹤0,01% |
9
-5.392
| -100% | -US$ 185 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4198
PAMT Corp
PAMT
US$ 225 mi
| US$ 294 | ﹤0,01% |
21
-41
| -66% | -US$ 477 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4199
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,24 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
14
-497
| -97% | -US$ 10,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4200
Bowman Consulting
BWMN
US$ 711 mi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.