EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4176
York Space Systems
YSS
$9.05億
| $345 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$435 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4177
Organigram Holdings
OGI
$1.38億
| $344 | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
4178
SR Bancorp
SRBK
$1.37億
| $335 | ﹤0.01% |
17
+13
| +325% | +$240 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
LFT
4179
Lument Finance Trust
LFT
$2076万
| $332 | ﹤0.01% |
36
+9
| +33% | +$103 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4180
Better Home & Finance Holding
BETR
$4.09億
| $331 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4181
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$49.4億
| $331 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -$320 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4182
Eton Pharmaceutcials
ETON
$14.8億
| $326 | ﹤0.01% |
9
-29
| -76% | -$850 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4183
DMC Global
BOOM
$1.59億
| $325 | ﹤0.01% |
56
+38
| +211% | +$247 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4184
STRATTEC Security
STRT
$2.55億
| $325 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +$228 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4185
Patriot National Bancorp
PNBK
$1.07億
| $324 | ﹤0.01% |
338
+326
| +2,717% | +$374 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4186
Latham Group
SWIM
$8.29億
| $324 | ﹤0.01% |
50
-6
| -11% | -$34 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4187
上場廃止
Talkspace
TALK
| $323 | ﹤0.01% |
62
-68
| -52% | -$353 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4188
Third Coast Bancshares
TCBX
$6.71億
| $323 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +$117 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4189
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.29億
| $317 | ﹤0.01% |
+72
| 新規 | +$326 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4190
CorMedix
CRMD
$6.39億
| $314 | ﹤0.01% |
40
+12
| +43% | +$95 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4191
Inseego
INSG
$9021万
| $310 | ﹤0.01% |
30
-2
| -6% | -$27 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4192
RCM Technologies
RCMT
$2.57億
| $310 | ﹤0.01% |
11
+10
| +1,000% | +$268 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4193
McCormick & Company Voting
MKC.V
$124億
| $303 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$295 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4194
Airship AI Holdings
AISP
$7818万
| $301 | ﹤0.01% |
126
-78
| -38% | -$199 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4195
Universal Technical Institute
UTI
$12.2億
| $300 | ﹤0.01% |
7
-275
| -98% | -$1.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4196
Clipper Realty
CLPR
$5041万
| $297 | ﹤0.01% |
109
-72
| -40% | -$227 |
2024 Q2
8四半期
|
|
4197
ProShares Short S&P500
SH
$9.18億
| $297 | ﹤0.01% |
9
-5,392
| -100% | -$18.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4198
PAMT Corp
PAMT
$2.26億
| $294 | ﹤0.01% |
21
-41
| -66% | -$477 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4199
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.4億
| $293 | ﹤0.01% |
14
-497
| -97% | -$1.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4200
Bowman Consulting
BWMN
$7.11億
| $292 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。