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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4226
Tectonic Therapeutic
TECX
$3.92億
| $240 | ﹤0.01% |
7
-12
| -63% | -$353 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4227
Franklin XRP ETF
XRPZ
$2.01億
| $238 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4228
上場廃止
Cross Country Healthcare
CCRN
| $237 | ﹤0.01% |
18
-61
| -77% | -$723 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4229
FinWise Bancorp
FINW
$1.49億
| $234 | ﹤0.01% |
16
+14
| +700% | +$208 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4230
Envela
ELA
$2.92億
| $232 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4231
Commercial Bancgroup
CBK
$4.41億
| $226 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +$176 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4232
Medallion Financial
MFIN
$2.62億
| $225 | ﹤0.01% |
22
+19
| +633% | +$180 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4233
Fold Holdings
FLD
$2822万
| $225 | ﹤0.01% |
497
+286
| +136% | +$309 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4234
AudioCodes
AUDC
$2.73億
| $223 | ﹤0.01% |
23
-23
| -50% | -$210 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4235
Union Bankshares
UNB
$1.14億
| $219 | ﹤0.01% |
9
+5
| +125% | +$120 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4236
Citizens Financial Services
CZFS
$4.07億
| $217 | ﹤0.01% |
3
-144
| -98% | -$9,502 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4237
Landmark Bancorp
LARK
$1.99億
| $216 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +$112 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4238
HireQuest
HQI
$2.25億
| $214 | ﹤0.01% |
17
+5
| +42% | +$60 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4239
Vertical Aerospace
EVTL
$6493万
| $209 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
MDV
4240
上場廃止
Modiv Industrial
MDV
| $209 | ﹤0.01% |
12
-23
| -66% | -$395 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4241
Virco
VIRC
$9915万
| $209 | ﹤0.01% |
34
+19
| +127% | +$115 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4242
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$4.79億
| $207 | ﹤0.01% |
8
-738
| -99% | -$1.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4243
Oatly Group
OTLY
$3.86億
| $206 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4244
Value Line
VALU
$4.04億
| $202 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4245
上場廃止
Olaplex Holdings
OLPX
| $195 | ﹤0.01% |
95
-1,844
| -95% | -$3,758 |
2023 Q2
12四半期
|
|
4246
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$143億
| $192 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4247
CB Financial Services
CBFV
$1.96億
| $190 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
4248
Kestrel Group
KG
$3802万
| $189 | ﹤0.01% |
21
+14
| +200% | +$155 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4249
Flotek Industries
FTK
$8.66億
| $188 | ﹤0.01% |
8
-180
| -96% | -$3,484 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4250
Solana ETF
SOLZ
$1.15億
| $185 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。