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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
$6.63億
| $493 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
4127
Nano Dimension
NNDM
$5.81億
| $492 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4128
Jakks Pacific
JAKK
$3.38億
| $489 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4129
Silvercrest Asset Management
SAMG
$8315万
| $486 | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +$49 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4130
Friedman Industries
FRD
$2.93億
| $482 | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +$189 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4131
上場廃止
Bannix Acquisition Corp. Common Stock
BNIX
| $482 | ﹤0.01% |
+112
| 新規 | +$482 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4132
上場廃止
BioLife Solutions
BLFS
| $480 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +$47 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4133
John Marshall Bancorp
JMSB
$3.32億
| $480 | ﹤0.01% |
22
-69
| -76% | -$1,462 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4134
MGP Ingredients
MGPI
$3.48億
| $474 | ﹤0.01% |
27
+11
| +69% | +$200 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4135
Stereotaxis
STXS
$1億
| $474 | ﹤0.01% |
275
-35
| -11% | -$66 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
GPMT
4136
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
$2323万
| $473 | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -$43 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4137
上場廃止
TruBridge
TBRG
| $471 | ﹤0.01% |
18
-7
| -28% | -$171 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4138
Daqo New Energy
DQ
$6.82億
| $469 | ﹤0.01% |
35
-30
| -46% | -$544 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
AIFA
4139
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
$2671万
| $468 | ﹤0.01% |
+210
| 新規 | +$560 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4140
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$89.4億
| $467 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
4141
Falcon's Beyond
FBYD
$4.01億
| $466 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +$28 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4142
Huya Inc
HUYA
$5.09億
| $462 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
IMMP
4143
Immutep
IMMP
$2336万
| $462 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$478 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4144
ECB Bancorp
ECBK
$1.86億
| $461 | ﹤0.01% |
23
+4
| +21% | +$74 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4145
Perma-Fix Environmental Services
PESI
$2.61億
| $457 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$357 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4146
Hallador Energy
HNRG
$5.29億
| $452 | ﹤0.01% |
26
-2,045
| -99% | -$3.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4147
Asure Software
ASUR
$2.12億
| $444 | ﹤0.01% |
56
+4
| +8% | +$35 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4148
上場廃止
NUBURU INC
BURU
| $441 | ﹤0.01% |
+3,444
| 新規 | +$699 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4149
US GoldMining
USGO
$6555万
| $439 | ﹤0.01% |
54
-4
| -7% | -$44 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4150
Forafric Global
AFRI
$3.25億
| $433 | ﹤0.01% |
43
-9
| -17% | -$90 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。