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EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$29.7億
週轉率
8.43%
1年估算報酬率
28.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.18%
1年估算報酬率
+28.72%
3年估算報酬率
+89.67%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$29.7億
AUM 成長
-US$3.13億
(-9.5%)
資金流向
-US$6.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.26%
持股
4,581
新
196
增持
1,409
減碼
2,429
已平倉
190
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605萬 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574萬 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471萬 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377萬 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.67% |
| 2 | 資訊科技 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 工業 | 4.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.81億
| US$493 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
4127
Nano Dimension
NNDM
US$6.03億
| US$492 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
4128
Jakks Pacific
JAKK
US$3.72億
| US$489 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
4129
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8135萬
| US$486 | ﹤0.01% |
48
+4
| +9% | +US$49 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4130
Friedman Industries
FRD
US$3.14億
| US$482 | ﹤0.01% |
15
+8
| +114% | +US$189 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4131
已下市
Bannix Acquisition Corp. Common Stock
BNIX
| US$482 | ﹤0.01% |
+112
| 新 | +US$482 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4132
已下市
BioLife Solutions
BLFS
| US$480 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +US$47 |
2026 Q1
1季度
|
|
4133
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.3億
| US$480 | ﹤0.01% |
22
-69
| -76% | -US$1,462 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4134
MGP Ingredients
MGPI
US$3.41億
| US$474 | ﹤0.01% |
27
+11
| +69% | +US$200 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4135
Stereotaxis
STXS
US$1.01億
| US$474 | ﹤0.01% |
275
-35
| -11% | -US$66 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
GPMT
4136
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2361萬
| US$473 | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -US$43 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4137
已下市
TruBridge
TBRG
| US$471 | ﹤0.01% |
18
-7
| -28% | -US$171 |
2026 Q1
1季度
|
|
4138
Daqo New Energy
DQ
US$7.16億
| US$469 | ﹤0.01% |
35
-30
| -46% | -US$544 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
AIFA
4139
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
US$3018萬
| US$468 | ﹤0.01% |
+210
| 新 | +US$560 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4140
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.6億
| US$467 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
4141
Falcon's Beyond
FBYD
US$3.86億
| US$466 | ﹤0.01% |
26
+2
| +8% | +US$28 |
2026 Q1
1季度
|
|
4142
Huya Inc
HUYA
US$4.84億
| US$462 | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
IMMP
4143
Immutep
IMMP
US$2446萬
| US$462 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$478 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4144
ECB Bancorp
ECBK
US$1.78億
| US$461 | ﹤0.01% |
23
+4
| +21% | +US$74 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4145
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.86億
| US$457 | ﹤0.01% |
+32
| 新 | +US$357 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4146
Hallador Energy
HNRG
US$5.49億
| US$452 | ﹤0.01% |
26
-2,045
| -99% | -US$3.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4147
Asure Software
ASUR
US$2.06億
| US$444 | ﹤0.01% |
56
+4
| +8% | +US$35 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4148
已下市
NUBURU INC
BURU
| US$441 | ﹤0.01% |
+3,444
| 新 | +US$699 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4149
US GoldMining
USGO
US$7074萬
| US$439 | ﹤0.01% |
54
-4
| -7% | -US$44 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4150
Forafric Global
AFRI
US$3.45億
| US$433 | ﹤0.01% |
43
-9
| -17% | -US$90 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，EverSource Wealth Advisors持有4,581個部位，管理資產為US$29.7億，較前一季的US$32.8億減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$6.53億，平倉190個部位，並減持2,429檔持股。 最受矚目的出清持股是Brazil Potash Corp，這筆估值約為US$45萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，EverSource Wealth Advisors新建了Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF的部位，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進14,039股，價值US$45.5萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$7671萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Brazil Potash Corp，估計賣出金額為US$45萬。
- 在2026年第2季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$29.7億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第2季新增了196個部位，並平倉190個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$29.7億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。