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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
663 Mio. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
4127
Nano Dimension
NNDM
581 Mio. $
| 492 $ | ﹤0,01 % |
339
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4128
Jakks Pacific
JAKK
338 Mio. $
| 489 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4129
Silvercrest Asset Management
SAMG
83,1 Mio. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
48
+4
| +9 % | +49 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4130
Friedman Industries
FRD
293 Mio. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
15
+8
| +114 % | +189 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4131
Nicht mehr gelistet
Bannix Acquisition Corp. Common Stock
BNIX
| 482 $ | ﹤0,01 % |
+112
| Neu | +482 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4132
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 480 $ | ﹤0,01 % |
17
+2
| +13 % | +47 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4133
John Marshall Bancorp
JMSB
332 Mio. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
22
-69
| -76 % | -1.462 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4134
MGP Ingredients
MGPI
348 Mio. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
27
+11
| +69 % | +200 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4135
Stereotaxis
STXS
100 Mio. $
| 474 $ | ﹤0,01 % |
275
-35
| -11 % | -66 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
GPMT
4136
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
23,2 Mio. $
| 473 $ | ﹤0,01 % |
32
-3
| -9 % | -43 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4137
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 471 $ | ﹤0,01 % |
18
-7
| -28 % | -171 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4138
Daqo New Energy
DQ
682 Mio. $
| 469 $ | ﹤0,01 % |
35
-30
| -46 % | -544 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
AIFA
4139
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
26,7 Mio. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4140
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,94 Mrd. $
| 467 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
4141
Falcon's Beyond
FBYD
401 Mio. $
| 466 $ | ﹤0,01 % |
26
+2
| +8 % | +28 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4142
Huya Inc
HUYA
509 Mio. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
IMMP
4143
Immutep
IMMP
23,4 Mio. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +478 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4144
ECB Bancorp
ECBK
186 Mio. $
| 461 $ | ﹤0,01 % |
23
+4
| +21 % | +74 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4145
Perma-Fix Environmental Services
PESI
261 Mio. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +357 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4146
Hallador Energy
HNRG
529 Mio. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
26
-2.045
| -99 % | -35.173 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4147
Asure Software
ASUR
212 Mio. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
56
+4
| +8 % | +35 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4148
Nicht mehr gelistet
NUBURU INC
BURU
| 441 $ | ﹤0,01 % |
+3.444
| Neu | +699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4149
US GoldMining
USGO
65,5 Mio. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
54
-4
| -7 % | -44 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
4150
Forafric Global
AFRI
325 Mio. $
| 433 $ | ﹤0,01 % |
43
-9
| -17 % | -90 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .