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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Firefly Aerospace
FLY
3,05 Mrd. $
| 4.762 $ | ﹤0,01 % |
162
+75
| +86 % | +2.805 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3302
Green Dot
GDOT
704 Mio. $
| 4.757 $ | ﹤0,01 % |
352
-416
| -54 % | -5.208 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3303
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
524 Mio. $
| 4.753 $ | ﹤0,01 % |
75
-25
| -25 % | -1.536 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3304
US Gold Corp
USAU
176 Mio. $
| 4.737 $ | ﹤0,01 % |
309
+276
| +836 % | +4.366 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3305
Aviat Networks
AVNW
246 Mio. $
| 4.729 $ | ﹤0,01 % |
213
+63
| +42 % | +1.234 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3306
DXP Enterprises
DXPE
2,42 Mrd. $
| 4.725 $ | ﹤0,01 % |
28
-366
| -93 % | -57.743 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3307
Entrada Therapeutics
TRDA
172 Mio. $
| 4.724 $ | ﹤0,01 % |
642
+222
| +53 % | +2.129 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3308
Consolidated Water Co
CWCO
445 Mio. $
| 4.721 $ | ﹤0,01 % |
160
-143
| -47 % | -4.483 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3309
SI-BONE Inc
SIBN
963 Mio. $
| 4.717 $ | ﹤0,01 % |
289
+259
| +863 % | +3.701 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3310
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
629 Mio. $
| 4.710 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3311
Equity Bancshares
EQBK
1,01 Mrd. $
| 4.703 $ | ﹤0,01 % |
96
-496
| -84 % | -22.890 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3312
PureCycle Technologies
PCT
557 Mio. $
| 4.696 $ | ﹤0,01 % |
579
-89
| -13 % | -798 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3313
NCR Atleos
NATL
3,48 Mrd. $
| 4.688 $ | ﹤0,01 % |
108
-245
| -69 % | -10.866 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3314
BKV Corp
BKV
2,23 Mrd. $
| 4.678 $ | ﹤0,01 % |
171
-63
| -27 % | -1.734 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3315
Tredegar Corp
TG
255 Mio. $
| 4.665 $ | ﹤0,01 % |
586
-1.434
| -71 % | -12.166 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3316
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 4.655 $ | ﹤0,01 % |
83
+1
| +1 % | +54 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3317
Gladstone Land Corp
LAND
383 Mio. $
| 4.640 $ | ﹤0,01 % |
544
+120
| +28 % | +1.146 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3318
Arq
ARQ
76,4 Mio. $
| 4.621 $ | ﹤0,01 % |
1.812
+1.204
| +198 % | +2.987 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3319
Groupon
GRPN
656 Mio. $
| 4.620 $ | ﹤0,01 % |
192
+31
| +19 % | +512 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3320
Hingham Institution for Saving
HIFS
665 Mio. $
| 4.607 $ | ﹤0,01 % |
15
+6
| +67 % | +1.726 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3321
Frontier Group Holdings
ULCC
1,14 Mrd. $
| 4.604 $ | ﹤0,01 % |
582
+342
| +143 % | +1.764 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3322
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,85 Mrd. $
| 4.602 $ | ﹤0,01 % |
49
-1
| -2 % | -93 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3323
Enel Chile
ENIC
6 Mrd. $
| 4.600 $ | ﹤0,01 % |
1.022
-2.039
| -67 % | -8.958 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3324
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,12 Mrd. $
| 4.579 $ | ﹤0,01 % |
153
+127
| +488 % | +3.302 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3325
Cadre Holdings
CDRE
1,28 Mrd. $
| 4.561 $ | ﹤0,01 % |
160
+159
| +15.900 % | +4.791 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .