EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Firefly Aerospace
FLY
US$ 3,41 bi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
162
+75
| +86% | +US$ 2,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3302
Green Dot
GDOT
US$ 700 mi
| US$ 4,76 mil | ﹤0,01% |
352
-416
| -54% | -US$ 5,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3303
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 529 mi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
75
-25
| -25% | -US$ 1,54 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3304
US Gold Corp
USAU
US$ 189 mi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
309
+276
| +836% | +US$ 4,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3305
Aviat Networks
AVNW
US$ 266 mi
| US$ 4,73 mil | ﹤0,01% |
213
+63
| +42% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3306
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,74 bi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
28
-366
| -93% | -US$ 57,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3307
Entrada Therapeutics
TRDA
US$ 187 mi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
642
+222
| +53% | +US$ 2,13 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3308
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 437 mi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
160
-143
| -47% | -US$ 4,48 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3309
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 996 mi
| US$ 4,72 mil | ﹤0,01% |
289
+259
| +863% | +US$ 3,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3310
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$ 639 mi
| US$ 4,71 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3311
Equity Bancshares
EQBK
US$ 1,02 bi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
96
-496
| -84% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3312
PureCycle Technologies
PCT
US$ 679 mi
| US$ 4,7 mil | ﹤0,01% |
579
-89
| -13% | -US$ 798 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3313
NCR Atleos
NATL
US$ 3,34 bi
| US$ 4,69 mil | ﹤0,01% |
108
-245
| -69% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3314
BKV Corp
BKV
US$ 2,28 bi
| US$ 4,68 mil | ﹤0,01% |
171
-63
| -27% | -US$ 1,73 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3315
Tredegar Corp
TG
US$ 257 mi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
586
-1.434
| -71% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3316
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,8 bi
| US$ 4,66 mil | ﹤0,01% |
83
+1
| +1% | +US$ 54 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3317
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 351 mi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
544
+120
| +28% | +US$ 1,15 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3318
Arq
ARQ
US$ 77,7 mi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
1.812
+1.204
| +198% | +US$ 2,99 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3319
Groupon
GRPN
US$ 673 mi
| US$ 4,62 mil | ﹤0,01% |
192
+31
| +19% | +US$ 512 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3320
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 675 mi
| US$ 4,61 mil | ﹤0,01% |
15
+6
| +67% | +US$ 1,73 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3321
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,42 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
582
+342
| +143% | +US$ 1,76 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3322
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,88 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
49
-1
| -2% | -US$ 93 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3323
Enel Chile
ENIC
US$ 5,81 bi
| US$ 4,6 mil | ﹤0,01% |
1.022
-2.039
| -67% | -US$ 8,96 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3324
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,13 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
153
+127
| +488% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3325
Cadre Holdings
CDRE
US$ 1,34 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
160
+159
| +15.900% | +US$ 4,79 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.