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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
AH Realty Trust
AHRT
US$ 448 mi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
644
-1.847
| -74% | -US$ 11,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3327
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 358 mi
| US$ 4,55 mil | ﹤0,01% |
1.187
-268
| -18% | -US$ 940 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3328
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,08 bi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3329
Comstock Resources
CRK
US$ 4,38 bi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
304
-1.264
| -81% | -US$ 19,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3330
Arhaus
ARHS
US$ 1,62 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
537
+424
| +375% | +US$ 2,94 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3331
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$ 102 mi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3332
Mobileye
MBLY
US$ 5,95 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
465
+420
| +933% | +US$ 3,74 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3333
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,79 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3334
Cricut
CRCT
US$ 1,27 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
1.018
+304
| +43% | +US$ 1,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3335
Yext
YEXT
US$ 714 mi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
956
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3336
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,27 bi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3337
Aardvark Therapeutics
AARD
US$ 32,2 mi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
774
+473
| +157% | +US$ 2,21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3338
Maze Therapeutics
MAZE
US$ 1,76 bi
| US$ 4,45 mil | ﹤0,01% |
149
-54
| -27% | -US$ 1,42 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3339
MBIA
MBI
US$ 230 mi
| US$ 4,44 mil | ﹤0,01% |
681
+446
| +190% | +US$ 2,69 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3340
Bitdeer Technologies
BTDR
US$ 2,11 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
279
-12
| -4% | -US$ 172 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
SA
3341
Seabridge Gold
SA
US$ 2,84 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
172
-164
| -49% | -US$ 4,93 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3342
Lifetime Brands
LCUT
US$ 187 mi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
516
-86
| -14% | -US$ 665 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3343
AnaptysBio
ANAB
US$ 1,49 bi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
65
-838
| -93% | -US$ 50,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3344
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 484 mi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
523
-1.581
| -75% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3345
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$ 307 mi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3346
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 12,3 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
300
-126
| -30% | -US$ 2,23 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3347
Nature's Sunshine
NATR
US$ 219 mi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
200
-75
| -27% | -US$ 1,75 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3348
Xperi
XPER
US$ 255 mi
| US$ 4,35 mil | ﹤0,01% |
529
-24
| -4% | -US$ 174 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3349
Editas Medicine
EDIT
US$ 442 mi
| US$ 4,35 mil | ﹤0,01% |
1.342
-738
| -35% | -US$ 2,16 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3350
i3 Verticals
IIIV
US$ 306 mi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
203
-47.423
| -100% | -US$ 988 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.