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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
AH Realty Trust
AHRT
US$4.55억
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
644
-1,847
| -74% | -US$1.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3327
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.57억
| US$4.55천 | ﹤0.01% |
1,187
-268
| -18% | -US$940 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3328
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3329
Comstock Resources
CRK
US$41.5억
| US$4.54천 | ﹤0.01% |
304
-1,264
| -81% | -US$1.93만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3330
Arhaus
ARHS
US$16.6억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
537
+424
| +375% | +US$2.94천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3331
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3332
Mobileye
MBLY
US$55.6억
| US$4.5천 | ﹤0.01% |
465
+420
| +933% | +US$3.74천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3333
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3334
Cricut
CRCT
US$13.1억
| US$4.47천 | ﹤0.01% |
1,018
+304
| +43% | +US$1.3천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3335
Yext
YEXT
US$7.27억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
956
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3336
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.4억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3337
Aardvark Therapeutics
AARD
US$3042만
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
774
+473
| +157% | +US$2.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3338
Maze Therapeutics
MAZE
US$17.2억
| US$4.45천 | ﹤0.01% |
149
-54
| -27% | -US$1.42천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3339
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$4.44천 | ﹤0.01% |
681
+446
| +190% | +US$2.69천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3340
Bitdeer Technologies
BTDR
US$18.9억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
279
-12
| -4% | -US$172 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
SA
3341
Seabridge Gold
SA
US$26.3억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
172
-164
| -49% | -US$4.93천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3342
Lifetime Brands
LCUT
US$1.94억
| US$4.4천 | ﹤0.01% |
516
-86
| -14% | -US$665 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3343
AnaptysBio
ANAB
US$14.6억
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
65
-838
| -93% | -US$5.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3344
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.82억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
523
-1,581
| -75% | -US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3345
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$3.05억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3346
Summit Therapeutics
SMMT
US$123억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
300
-126
| -30% | -US$2.23천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3347
Nature's Sunshine
NATR
US$2.14억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
200
-75
| -27% | -US$1.75천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3348
Xperi
XPER
US$2.53억
| US$4.35천 | ﹤0.01% |
529
-24
| -4% | -US$174 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3349
Editas Medicine
EDIT
US$3.69억
| US$4.35천 | ﹤0.01% |
1,342
-738
| -35% | -US$2.16천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3350
i3 Verticals
IIIV
US$3.13억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
203
-47,423
| -100% | -US$98.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.