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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
RUM Group Inc
RUM
2,26 Mrd. $
| 4.952 $ | ﹤0,01 % |
781
+240
| +44 % | +1.705 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3277
Kura Sushi USA
KRUS
382 Mio. $
| 4.950 $ | ﹤0,01 % |
86
+79
| +1.129 % | +4.322 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3278
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,07 Mrd. $
| 4.949 $ | ﹤0,01 % |
30
-63
| -68 % | -12.009 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3279
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 4.920 $ | ﹤0,01 % |
1.572
+956
| +155 % | +2.387 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3280
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 4.912 $ | ﹤0,01 % |
17
-8
| -32 % | -2.091 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3281
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 4.891 $ | ﹤0,01 % |
60
-411
| -87 % | -28.908 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3282
Zymeworks
ZYME
2,02 Mrd. $
| 4.888 $ | ﹤0,01 % |
187
-31
| -14 % | -788 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3283
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 4.885 $ | ﹤0,01 % |
552
+342
| +163 % | +3.543 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3284
Seneca Foods Class A
SENEA
1,07 Mrd. $
| 4.871 $ | ﹤0,01 % |
28
-17
| -38 % | -2.526 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3285
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
57 Mio. $
| 4.862 $ | ﹤0,01 % |
+295
| Neu | +4.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3286
Embecta
EMBC
380 Mio. $
| 4.842 $ | ﹤0,01 % |
1.485
+1.213
| +446 % | +6.616 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3287
Coherus Oncology
CHRS
156 Mio. $
| 4.837 $ | ﹤0,01 % |
3.455
-125
| -3 % | -204 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3288
Ocular Therapeutix
OCUL
1,43 Mrd. $
| 4.832 $ | ﹤0,01 % |
492
+193
| +65 % | +1.749 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3289
Navan Inc
NAVN
7,02 Mrd. $
| 4.825 $ | ﹤0,01 % |
211
+184
| +681 % | +3.368 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3290
Farmers National Banc Corp
FMNB
930 Mio. $
| 4.817 $ | ﹤0,01 % |
330
-334
| -50 % | -4.707 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3291
Winnebago Industries
WGO
815 Mio. $
| 4.811 $ | ﹤0,01 % |
154
+6
| +4 % | +183 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3292
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
| 4.809 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3293
Traeger
COOK
131 Mio. $
| 4.808 $ | ﹤0,01 % |
61
+52
| +578 % | +2.704 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3294
Ooma
OOMA
546 Mio. $
| 4.805 $ | ﹤0,01 % |
250
+12
| +5 % | +206 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3295
PennyMac Mortgage Investment
PMT
614 Mio. $
| 4.805 $ | ﹤0,01 % |
426
+235
| +123 % | +2.590 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3296
Omega Flex
OFLX
249 Mio. $
| 4.804 $ | ﹤0,01 % |
153
-28
| -15 % | -870 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3297
Priority Technology Holdings
PRTH
645 Mio. $
| 4.795 $ | ﹤0,01 % |
719
+458
| +175 % | +2.651 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3298
Quantum-Si Incorporated
QSI
306 Mio. $
| 4.794 $ | ﹤0,01 % |
5.417
-38
| -0,7 % | -36 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3299
Atomera
ATOM
115 Mio. $
| 4.791 $ | ﹤0,01 % |
550
-155
| -22 % | -1.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3300
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
69,5 Mio. $
| 4.768 $ | ﹤0,01 % |
168
-499
| -75 % | -13.699 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .