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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
369
-450
| -55% | -US$6.99천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3252
Global Industrial
GIC
US$16.9억
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
158
-59
| -27% | -US$1.87천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3253
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.3억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
69
+47
| +214% | +US$3.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3254
Hovnanian Enterprises
HOV
US$6.04억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
37
-3
| -8% | -US$343 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3255
Caris Life Sciences
CAI
US$90.4억
| US$5.24천 | ﹤0.01% |
294
+260
| +765% | +US$4.65천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3256
Flowco Holdings
FLOC
US$8.63억
| US$5.23천 | ﹤0.01% |
245
+163
| +199% | +US$3.89천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3257
Suzano
SUZ
US$106억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
673
-1,160
| -63% | -US$1.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3258
Eightco Holdings
ORBS
US$3.27억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
7,508
+3,264
| +77% | +US$2.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3259
KULR Technology Group
KULR
US$7359만
| US$5.2천 | ﹤0.01% |
1,366
+799
| +141% | +US$2.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3260
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.52억
| US$5.2천 | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3261
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$59.1억
| US$5.19천 | ﹤0.01% |
555
+548
| +7,829% | +US$5.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3262
Shoe Station Group
SHOE
US$3.84억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
348
+166
| +91% | +US$2.83천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3263
Kohl's
KSS
US$27.9억
| US$5.14천 | ﹤0.01% |
290
-73
| -20% | -US$1.08천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3264
Array Technologies
ARRY
US$4.91억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
691
+270
| +64% | +US$2.15천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3265
Biglari Holdings Class B
BH
US$12.6억
| US$5.11천 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +US$312 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3266
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$5.11천 | ﹤0.01% |
107
+70
| +189% | +US$2.72천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3267
Prime Medicine
PRME
US$6.66억
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
1,376
-624
| -31% | -US$2.07천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3268
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$5.06천 | ﹤0.01% |
161
-286
| -64% | -US$8.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3269
Immersion
IMMR
US$2.36억
| US$5.06천 | ﹤0.01% |
747
+624
| +507% | +US$3.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3270
Ecovyst
ECVT
US$10.7억
| US$5.04천 | ﹤0.01% |
405
-1,428
| -78% | -US$1.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
AXIA.PRC
3271
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| US$5.03천 | ﹤0.01% |
477
-352
| -42% | -US$3.85천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3272
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$6.04억
| US$5천 | ﹤0.01% |
633
+412
| +186% | +US$3.32천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3273
Innodata
INOD
US$20.4억
| US$4.99천 | ﹤0.01% |
66
+16
| +32% | +US$1.18천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3274
Establishment Labs
ESTA
US$19억
| US$4.98천 | ﹤0.01% |
58
+9
| +18% | +US$647 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3275
Hesai Group
HSAI
US$20.6억
| US$4.97천 | ﹤0.01% |
273
+235
| +618% | +US$4.81천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.