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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$6.17천 | ﹤0.01% |
344
-587
| -63% | -US$1.09만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3177
Columbia Financial
CLBK
US$29.2억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
638
-1,203
| -65% | -US$1.06만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3178
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.74억
| US$6.14천 | ﹤0.01% |
292
-285
| -49% | -US$5.4천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3179
Caleres
CAL
US$4.47억
| US$6.14천 | ﹤0.01% |
496
+72
| +17% | +US$934 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3180
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
US$7726만
| US$6.13천 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3181
Rapport Therapeutics
RAPP
US$12.4억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3182
iHeartMedia
IHRT
US$2.89억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
1,427
-144
| -9% | -US$638 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3183
Century Aluminum
CENX
US$31.1억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
133
-1,286
| -91% | -US$7.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3184
Paysafe
PSFE
US$3억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
819
+11
| +1% | +US$86 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3185
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$6.09천 | ﹤0.01% |
4,171
+1,701
| +69% | +US$2.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3186
Angi Inc
ANGI
US$2.68억
| US$6.07천 | ﹤0.01% |
1,020
+415
| +69% | +US$2.56천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3187
BlueLinx
BXC
US$6.03억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
98
+10
| +11% | +US$540 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3188
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.19억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
173
+29
| +20% | +US$1.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3189
Mitek Systems
MITK
US$8.41억
| US$6.06천 | ﹤0.01% |
301
+10
| +3% | +US$155 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3190
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.77억
| US$6.05천 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3191
Outset Medical
OM
US$7707만
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
1,394
+343
| +33% | +US$1.5천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3192
Photronics
PLAB
US$16.6억
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
185
-310
| -63% | -US$1.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3193
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
39
-1
| -3% | -US$148 |
2026 Q1
1분기
|
|
3194
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
243
-294
| -55% | -US$6.76천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3195
Amplify Energy
AMPY
US$1.9억
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
1,503
-3,277
| -69% | -US$1.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3196
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
US$4230만
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3197
Claritev Corp
CTEV
US$3.98억
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
175
+159
| +994% | +US$3.9천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3198
Agilysys
AGYS
US$34억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
57
+52
| +1,040% | +US$4.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
3199
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.7억
| US$5.96천 | ﹤0.01% |
161
-924
| -85% | -US$3.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3200
AppFolio
APPF
US$74.7억
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
37
-64
| -63% | -US$1.02만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.