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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Mirion Technologies
MIR
$41.7億
| $6,168 | ﹤0.01% |
344
-587
| -63% | -$1.09万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3177
Columbia Financial
CLBK
$28.8億
| $6,154 | ﹤0.01% |
638
-1,203
| -65% | -$1.06万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3178
Bridgewater Bancshares
BWB
$5.69億
| $6,144 | ﹤0.01% |
292
-285
| -49% | -$5,401 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3179
Caleres
CAL
$4.47億
| $6,136 | ﹤0.01% |
496
+72
| +17% | +$934 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3180
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
$7696万
| $6,133 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
3181
Rapport Therapeutics
RAPP
$10.8億
| $6,125 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3182
iHeartMedia
IHRT
$2.41億
| $6,122 | ﹤0.01% |
1,427
-144
| -9% | -$638 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3183
Century Aluminum
CENX
$34.7億
| $6,119 | ﹤0.01% |
133
-1,286
| -91% | -$7.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3184
Paysafe
PSFE
$2.81億
| $6,118 | ﹤0.01% |
819
+11
| +1% | +$86 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3185
Conduent
CNDT
$2.46億
| $6,090 | ﹤0.01% |
4,171
+1,701
| +69% | +$2,641 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3186
Angi Inc
ANGI
$2.42億
| $6,069 | ﹤0.01% |
1,020
+415
| +69% | +$2,560 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3187
BlueLinx
BXC
$5.89億
| $6,065 | ﹤0.01% |
98
+10
| +11% | +$540 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3188
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.26億
| $6,065 | ﹤0.01% |
173
+29
| +20% | +$1,054 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3189
Mitek Systems
MITK
$8.42億
| $6,060 | ﹤0.01% |
301
+10
| +3% | +$155 |
2022 Q3
15四半期
|
|
3190
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
$8.8億
| $6,052 | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3191
Outset Medical
OM
$8158万
| $6,022 | ﹤0.01% |
1,394
+343
| +33% | +$1,500 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3192
Photronics
PLAB
$17.3億
| $6,018 | ﹤0.01% |
185
-310
| -63% | -$1.31万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3193
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$41.2億
| $6,018 | ﹤0.01% |
39
-1
| -3% | -$148 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3194
TeraWulf
WULF
$67億
| $6,003 | ﹤0.01% |
243
-294
| -55% | -$6,761 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3195
Amplify Energy
AMPY
$1.82億
| $5,982 | ﹤0.01% |
1,503
-3,277
| -69% | -$1.68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3196
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
$4069万
| $5,981 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
3197
Claritev Corp
CTEV
$3.9億
| $5,970 | ﹤0.01% |
175
+159
| +994% | +$3,895 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3198
Agilysys
AGYS
$32.5億
| $5,958 | ﹤0.01% |
57
+52
| +1,040% | +$4,026 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3199
Telephone and Data Systems
TDS
$39.7億
| $5,958 | ﹤0.01% |
161
-924
| -85% | -$3.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3200
AppFolio
APPF
$72.7億
| $5,932 | ﹤0.01% |
37
-64
| -63% | -$1.02万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。