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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
$7.25億
| $5,925 | ﹤0.01% |
191
+144
| +306% | +$4,140 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3202
Acco Brands
ACCO
$4.22億
| $5,910 | ﹤0.01% |
1,421
-778
| -35% | -$2,856 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3203
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$100億
| $5,907 | ﹤0.01% |
11
-16
| -59% | -$8,196 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3204
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25.4億
| $5,867 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3205
SoundThinking
SSTI
$1.11億
| $5,865 | ﹤0.01% |
648
+256
| +65% | +$1,830 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3206
Advance Auto Parts
AAP
$28.3億
| $5,847 | ﹤0.01% |
94
-65
| -41% | -$3,689 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3207
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
$11.2億
| $5,822 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3208
Dauch Corp
DCH
$11億
| $5,805 | ﹤0.01% |
1,071
+43
| +4% | +$261 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3209
Tiptree Inc
TIPT
$6.07億
| $5,788 | ﹤0.01% |
323
+116
| +56% | +$2,005 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3210
Clover Health Investments
CLOV
$24.4億
| $5,785 | ﹤0.01% |
1,104
+458
| +71% | +$1,555 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3211
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$42.4億
| $5,785 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
3212
IDEAYA Biosciences
IDYA
$33.5億
| $5,777 | ﹤0.01% |
155
+19
| +14% | +$582 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3213
Innovator Growth Accelerated Plus ETF October
QTOC
$1418万
| $5,736 | ﹤0.01% |
151
-250
| -62% | -$9,184 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3214
Cartesian Therapeutics
RNAC
$1.87億
| $5,711 | ﹤0.01% |
548
+295
| +117% | +$2,185 |
2025 Q1
5四半期
|
|
3215
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.86億
| $5,702 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
3216
BrightView Holdings
BV
$9.8億
| $5,697 | ﹤0.01% |
402
+377
| +1,508% | +$4,730 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3217
Resources Connection
RGP
$9335万
| $5,695 | ﹤0.01% |
1,340
+337
| +34% | +$1,416 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3218
Palomar
PLMR
$37.3億
| $5,687 | ﹤0.01% |
45
-96
| -68% | -$1.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3219
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
$1.87億
| $5,685 | ﹤0.01% |
1,443
+537
| +59% | +$1,953 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3220
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $5,680 | ﹤0.01% |
262
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
3221
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $5,666 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
3222
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.7億
| $5,655 | ﹤0.01% |
81
-30
| -27% | -$2,195 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3223
Proshares UltraShort Technology
REW
$472万
| $5,655 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$7,710 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3224
Hess Midstream
HESM
$39.3億
| $5,640 | ﹤0.01% |
150
-18
| -11% | -$692 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3225
Del Monte Corp
DMC
$13.9億
| $5,638 | ﹤0.01% |
202
-328
| -62% | -$1.15万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。