Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
MINISO
MNSO
2,93 Mrd. $
| 6.757 $ | ﹤0,01 % |
560
-2.696
| -83 % | -37.893 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3127
Postal Realty Trust
PSTL
663 Mio. $
| 6.751 $ | ﹤0,01 % |
274
-1.253
| -82 % | -27.954 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3128
Harmonic Inc
HLIT
1,1 Mrd. $
| 6.744 $ | ﹤0,01 % |
413
-85
| -17 % | -1.085 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3129
First Watch Restaurant Group
FWRG
672 Mio. $
| 6.742 $ | ﹤0,01 % |
523
+521
| +26.050 % | +6.112 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3130
Resideo Technologies
REZI
2,71 Mrd. $
| 6.719 $ | ﹤0,01 % |
216
-199
| -48 % | -6.845 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3131
Karat Packaging
KRT
1,06 Mrd. $
| 6.693 $ | ﹤0,01 % |
200
+54
| +37 % | +1.555 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3132
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
286 Mio. $
| 6.685 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3133
Net Lease Office Properties
NLOP
143 Mio. $
| 6.671 $ | ﹤0,01 % |
599
-542
| -48 % | -6.532 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3134
Viking Therapeutics
VKTX
3,1 Mrd. $
| 6.670 $ | ﹤0,01 % |
171
-323
| -65 % | -10.434 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3135
Dave & Buster's
PLAY
242 Mio. $
| 6.646 $ | ﹤0,01 % |
583
+510
| +699 % | +6.073 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3136
Quad
QUAD
486 Mio. $
| 6.634 $ | ﹤0,01 % |
787
-13
| -2 % | -98 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3137
Gladstone Commercial Corp
GOOD
581 Mio. $
| 6.629 $ | ﹤0,01 % |
539
-543
| -50 % | -6.765 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3138
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
135 Mio. $
| 6.627 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +8.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3139
Granite Ridge Resources
GRNT
773 Mio. $
| 6.624 $ | ﹤0,01 % |
1.502
-241
| -14 % | -1.265 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3140
Acadia Healthcare
ACHC
2,93 Mrd. $
| 6.615 $ | ﹤0,01 % |
224
-21
| -9 % | -539 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3141
Korro Bio
KRRO
176 Mio. $
| 6.564 $ | ﹤0,01 % |
498
+119
| +31 % | +1.479 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3142
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
| 6.527 $ | ﹤0,01 % |
799
+630
| +373 % | +4.433 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3143
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
100 Mio. $
| 6.495 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3144
Quanterix
QTRX
135 Mio. $
| 6.492 $ | ﹤0,01 % |
1.503
+1.448
| +2.633 % | +4.696 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3145
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 6.481 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3146
Kodiak AI
KDK
205 Mio. $
| 6.477 $ | ﹤0,01 % |
+1.275
| Neu | +9.539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3147
Porch Group
PRCH
2,01 Mrd. $
| 6.466 $ | ﹤0,01 % |
430
-14.909
| -97 % | -146.861 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3148
Vox Royalty Corp
VOXR
334 Mio. $
| 6.461 $ | ﹤0,01 % |
1.366
+1.274
| +1.385 % | +7.011 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3149
Janus International
JBI
607 Mio. $
| 6.438 $ | ﹤0,01 % |
1.160
+789
| +213 % | +4.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3150
Magnera Corp
MAGN
425 Mio. $
| 6.427 $ | ﹤0,01 % |
547
+527
| +2.635 % | +5.776 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .