Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Turning Point Brands
TPB
1,29 Mrd. $
| 9.161 $ | ﹤0,01 % |
108
-67
| -38 % | -5.562 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2952
Sally Beauty Holdings
SBH
1,64 Mrd. $
| 9.149 $ | ﹤0,01 % |
647
-1.242
| -66 % | -16.749 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2953
BlackBerry
BB
5,44 Mrd. $
| 9.146 $ | ﹤0,01 % |
723
-678
| -48 % | -4.735 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2954
Insight Enterprises
NSIT
5,27 Mrd. $
| 9.135 $ | ﹤0,01 % |
75
-159
| -68 % | -14.512 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2955
Tidewater
TDW
4,25 Mrd. $
| 9.128 $ | ﹤0,01 % |
137
-620
| -82 % | -49.191 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2956
Babcock & Wilcox
BW
635 Mio. $
| 9.066 $ | ﹤0,01 % |
643
+289
| +82 % | +4.904 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2957
Ellington Financial
EFC
1,51 Mrd. $
| 9.050 $ | ﹤0,01 % |
665
+354
| +114 % | +4.687 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2958
Albany International
AIN
1,8 Mrd. $
| 9.016 $ | ﹤0,01 % |
121
-265
| -69 % | -16.606 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2959
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
381 Mio. $
| 8.994 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2960
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
128 Mio. $
| 8.991 $ | ﹤0,01 % |
406
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2961
Energizer
ENR
1,53 Mrd. $
| 8.983 $ | ﹤0,01 % |
419
+104
| +33 % | +1.982 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2962
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| 8.977 $ | ﹤0,01 % |
205
-5
| -2 % | -210 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2963
Telecom Argentina
TEO
5,14 Mrd. $
| 8.970 $ | ﹤0,01 % |
690
-962
| -58 % | -12.117 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2964
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 8.948 $ | ﹤0,01 % |
269
-1.279
| -83 % | -49.859 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2965
Red River Bancshares
RRBI
678 Mio. $
| 8.945 $ | ﹤0,01 % |
98
+33
| +51 % | +3.022 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2966
Eve Holding
EVEX
544 Mio. $
| 8.924 $ | ﹤0,01 % |
3.555
+2.169
| +156 % | +6.249 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2967
Universal Insurance Holdings
UVE
1,35 Mrd. $
| 8.894 $ | ﹤0,01 % |
215
-77
| -26 % | -2.901 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2968
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,42 Mrd. $
| 8.882 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2969
Global E Online
GLBE
6,98 Mrd. $
| 8.857 $ | ﹤0,01 % |
255
-591
| -70 % | -18.693 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2970
Fox Factory Holding Corp
FOXF
622 Mio. $
| 8.845 $ | ﹤0,01 % |
522
+478
| +1.086 % | +8.319 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2971
Zumiez
ZUMZ
211 Mio. $
| 8.810 $ | ﹤0,01 % |
495
-124
| -20 % | -2.772 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2972
NexPoint Residential Trust
NXRT
474 Mio. $
| 8.795 $ | ﹤0,01 % |
315
+62
| +25 % | +1.727 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2973
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,3 Mrd. $
| 8.793 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2974
AdvanSix
ASIX
425 Mio. $
| 8.786 $ | ﹤0,01 % |
442
+66
| +18 % | +1.486 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2975
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
| 8.756 $ | ﹤0,01 % |
32
-32
| -50 % | -8.501 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .