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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,33 Mrd. $
| 9.775 $ | ﹤0,01 % |
233
+115
| +97 % | +5.012 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2927
Worthington Steel
WS
2,11 Mrd. $
| 9.772 $ | ﹤0,01 % |
291
-285
| -49 % | -10.925 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2928
Redwood Trust
RWT
406 Mio. $
| 9.736 $ | ﹤0,01 % |
2.054
+927
| +82 % | +5.035 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2929
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,24 Mrd. $
| 9.723 $ | ﹤0,01 % |
545
+265
| +95 % | +4.869 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2930
Ready Capital
RC
180 Mio. $
| 9.706 $ | ﹤0,01 % |
5.546
+3.507
| +172 % | +6.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2931
Ginkgo Bioworks
DNA
675 Mio. $
| 9.702 $ | ﹤0,01 % |
979
+505
| +107 % | +4.223 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2932
Krispy Kreme
DNUT
500 Mio. $
| 9.676 $ | ﹤0,01 % |
2.741
+532
| +24 % | +1.899 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2933
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,27 Mrd. $
| 9.670 $ | ﹤0,01 % |
177
-2.300
| -93 % | -120.425 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2934
Plug Power
PLUG
1,91 Mrd. $
| 9.658 $ | ﹤0,01 % |
3.564
-1.749
| -33 % | -5.494 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2935
Optimum Communications Inc
OPTU
277 Mio. $
| 9.652 $ | ﹤0,01 % |
6.656
+3.448
| +107 % | +4.286 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2936
Methanex
MEOH
4,98 Mrd. $
| 9.554 $ | ﹤0,01 % |
207
-118
| -36 % | -6.954 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2937
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,57 Mrd. $
| 9.537 $ | ﹤0,01 % |
1.242
-4.171
| -77 % | -36.571 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2938
Ladder Capital
LADR
1,18 Mrd. $
| 9.532 $ | ﹤0,01 % |
958
-282
| -23 % | -2.863 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2939
KBR
KBR
5,05 Mrd. $
| 9.461 $ | ﹤0,01 % |
274
+112
| +69 % | +3.906 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2940
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,92 Mrd. $
| 9.444 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +9.084 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2941
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
196 Mio. $
| 9.428 $ | ﹤0,01 % |
1.944
+245
| +14 % | +978 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2942
Dorman Products
DORM
3,7 Mrd. $
| 9.414 $ | ﹤0,01 % |
69
-148
| -68 % | -17.535 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2943
JELD-WEN Holding
JELD
123 Mio. $
| 9.411 $ | ﹤0,01 % |
6.273
+3.332
| +113 % | +5.135 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2944
US Physical Therapy
USPH
1,32 Mrd. $
| 9.340 $ | ﹤0,01 % |
136
-101
| -43 % | -6.863 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2945
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
| 9.304 $ | ﹤0,01 % |
2.992
-555
| -16 % | -1.134 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2946
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
612 Mio. $
| 9.279 $ | ﹤0,01 % |
189
+3
| +2 % | +147 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2947
Mativ Holdings
MATV
640 Mio. $
| 9.266 $ | ﹤0,01 % |
1.224
-1.323
| -52 % | -11.396 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2948
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,26 Mrd. $
| 9.258 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2949
IBEX
IBEX
625 Mio. $
| 9.233 $ | ﹤0,01 % |
304
-50
| -14 % | -1.490 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2950
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
493 Mio. $
| 9.186 $ | ﹤0,01 % |
415
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .