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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Turning Point Brands
TPB
USD 1345 M
| USD 9.16 k | ﹤0.01% |
108
-67
| -38% | -USD 5.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2952
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1630 M
| USD 9.15 k | ﹤0.01% |
647
-1,242
| -66% | -USD 16.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2953
BlackBerry
BB
USD 5518 M
| USD 9.15 k | ﹤0.01% |
723
-678
| -48% | -USD 4.74 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2954
Insight Enterprises
NSIT
USD 5219 M
| USD 9.14 k | ﹤0.01% |
75
-159
| -68% | -USD 14.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2955
Tidewater
TDW
USD 4305 M
| USD 9.13 k | ﹤0.01% |
137
-620
| -82% | -USD 49.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2956
Babcock & Wilcox
BW
USD 679 M
| USD 9.07 k | ﹤0.01% |
643
+289
| +82% | +USD 4.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2957
Ellington Financial
EFC
USD 1513 M
| USD 9.05 k | ﹤0.01% |
665
+354
| +114% | +USD 4.69 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2958
Albany International
AIN
USD 1772 M
| USD 9.02 k | ﹤0.01% |
121
-265
| -69% | -USD 16.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2959
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
USD 384 M
| USD 8.99 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2960
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
USD 128 M
| USD 8.99 k | ﹤0.01% |
406
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2961
Energizer
ENR
USD 1531 M
| USD 8.98 k | ﹤0.01% |
419
+104
| +33% | +USD 1.98 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2962
HUB Group
HUBG
USD 1607 M
| USD 8.98 k | ﹤0.01% |
205
-5
| -2% | -USD 210 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2963
Telecom Argentina
TEO
USD 4777 M
| USD 8.97 k | ﹤0.01% |
690
-962
| -58% | -USD 12.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2964
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 8.95 k | ﹤0.01% |
269
-1,279
| -83% | -USD 49.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2965
Red River Bancshares
RRBI
USD 668 M
| USD 8.94 k | ﹤0.01% |
98
+33
| +51% | +USD 3.02 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2966
Eve Holding
EVEX
USD 572 M
| USD 8.92 k | ﹤0.01% |
3,555
+2,169
| +156% | +USD 6.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2967
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1280 M
| USD 8.89 k | ﹤0.01% |
215
-77
| -26% | -USD 2.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2968
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7534 M
| USD 8.88 k | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2969
Global E Online
GLBE
USD 7073 M
| USD 8.86 k | ﹤0.01% |
255
-591
| -70% | -USD 18.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2970
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 651 M
| USD 8.84 k | ﹤0.01% |
522
+478
| +1,086% | +USD 8.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2971
Zumiez
ZUMZ
USD 218 M
| USD 8.81 k | ﹤0.01% |
495
-124
| -20% | -USD 2.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2972
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 456 M
| USD 8.8 k | ﹤0.01% |
315
+62
| +25% | +USD 1.73 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2973
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1296 M
| USD 8.79 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2974
AdvanSix
ASIX
USD 419 M
| USD 8.79 k | ﹤0.01% |
442
+66
| +18% | +USD 1.49 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2975
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.4 mil M
| USD 8.76 k | ﹤0.01% |
32
-32
| -50% | -USD 8.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.