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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.68억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+109
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2902
Ondas Inc
ONDS
US$35.9억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
1,227
-1,893
| -61% | -US$1.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2903
Grindr
GRND
US$22.8억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
703
-209
| -23% | -US$2.71천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2904
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.2억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
372
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2905
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
US$3446만
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+397
| 신규 | +US$1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2906
Liquidia Corp
LQDA
US$39.2억
| US$1만 | ﹤0.01% |
126
-176
| -58% | -US$9.43천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2907
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$74.7억
| US$1만 | ﹤0.01% |
30
-20
| -40% | -US$6.33천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2908
Titan International
TWI
US$4.29억
| US$1만 | ﹤0.01% |
1,299
-831
| -39% | -US$6.41천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2909
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$9.29억
| US$10천 | ﹤0.01% |
923
+625
| +210% | +US$5.67천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2910
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$4.21억
| US$10천 | ﹤0.01% |
1,896
+1,823
| +2,497% | +US$9.6천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2911
Innventure Inc
INV
US$2532만
| US$10천 | ﹤0.01% |
1,968
-171
| -8% | -US$1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
2912
Infinity Natural Resources
INR
US$2.71억
| US$10천 | ﹤0.01% |
785
+283
| +56% | +US$4.21천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2913
Boston Omaha
BOC
US$3.8억
| US$10천 | ﹤0.01% |
730
+112
| +18% | +US$1.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2914
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$13.4억
| US$10천 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2915
Cleveland-Cliffs
CLF
US$76.3억
| US$10천 | ﹤0.01% |
1,060
-347
| -25% | -US$3.82천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2916
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.3억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
1,004
-922
| -48% | -US$8.37천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2917
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.1억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
137
-70
| -34% | -US$4.53천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2918
Ibotta
IBTA
US$9.8억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
288
+46
| +19% | +US$1.54천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2919
Equinox Gold
EQX
US$117억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
1,012
-985
| -49% | -US$1.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2920
Hafnia
HAFN
US$57.7억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
1,481
+1,344
| +981% | +US$1.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2921
Callaway Golf Company
CALY
US$25.5억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
522
-1,074
| -67% | -US$1.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2922
Universal Corp
UVV
US$9.7억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
188
-309
| -62% | -US$1.65만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2923
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.2억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
724
-2,632
| -78% | -US$3.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2924
Artesian Resources
ARTNA
US$3.51억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
288
-15
| -5% | -US$485 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2925
Patrick Industries
PATK
US$22.6억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
109
-396
| -78% | -US$3.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.