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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$111억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
468
-180
| -28% | -US$4.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2877
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.32억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2878
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$29.8억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
366
+119
| +48% | +US$2.88천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2879
VTEX
VTEX
US$6.58억
| US$1.06만 | ﹤0.01% |
2,640
+570
| +28% | +US$2.17천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2880
Talos Energy
TALO
US$31억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
817
-5,017
| -86% | -US$7.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2881
Red Violet
RDVT
US$12.9억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
164
+13
| +9% | +US$615 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2882
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
1,000
+195
| +24% | +US$2.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2883
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$125억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
179
+104
| +139% | +US$5.35천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2884
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
335
-896
| -73% | -US$2.53만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2885
GeoPark
GPRK
US$7.24억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
1,143
-555
| -33% | -US$5.4천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2886
Karman Holdings
KRMN
US$49억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
208
-211
| -50% | -US$1.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2887
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.6억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
189
-633
| -77% | -US$3.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2888
Fermi Inc
FRMI
US$16.3억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
1,133
+427
| +60% | +US$2.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2889
Liquidity Services
LQDT
US$14.2억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
265
+121
| +84% | +US$4.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2890
Immunovant
IMVT
US$58.2억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
269
-210
| -44% | -US$6.4천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2891
Joby Aviation
JOBY
US$46.7억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
1,162
-2,461
| -68% | -US$2.38만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2892
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2893
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.6억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
105
-105
| -50% | -US$9.48천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2894
Itron
ITRI
US$38.4억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
118
+39
| +49% | +US$3.33천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2895
National Vision
EYE
US$14.1억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
536
-1,995
| -79% | -US$4.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2896
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.33억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
3,341
+1,635
| +96% | +US$6.49천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2897
MediaAlpha
MAX
US$6.29억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
810
-451
| -36% | -US$4.26천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2898
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.89억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2899
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.7억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
556
+66
| +13% | +US$1.15천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2900
Ziff Davis
ZD
US$19.8억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
194
-248
| -56% | -US$1.12만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.