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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
468
-180
| -28% | -USD 4.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2877
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 932 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2878
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
USD 2984 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
366
+119
| +48% | +USD 2.88 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2879
VTEX
VTEX
USD 658 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
2,640
+570
| +28% | +USD 2.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2880
Talos Energy
TALO
USD 3097 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
817
-5,017
| -86% | -USD 74.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2881
Red Violet
RDVT
USD 1286 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
164
+13
| +9% | +USD 615 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2882
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
1,000
+195
| +24% | +USD 2.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2883
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
USD 12.5 mil M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
179
+104
| +139% | +USD 5.35 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2884
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
335
-896
| -73% | -USD 25.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2885
GeoPark
GPRK
USD 724 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
1,143
-555
| -33% | -USD 5.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2886
Karman Holdings
KRMN
USD 4900 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
208
-211
| -50% | -USD 13.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2887
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 960 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
189
-633
| -77% | -USD 31.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2888
Fermi Inc
FRMI
USD 1629 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
1,133
+427
| +60% | +USD 2.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2889
Liquidity Services
LQDT
USD 1423 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
265
+121
| +84% | +USD 4.28 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2890
Immunovant
IMVT
USD 5819 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
269
-210
| -44% | -USD 6.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2891
Joby Aviation
JOBY
USD 4673 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
1,162
-2,461
| -68% | -USD 23.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2892
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2240 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2893
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4062 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
105
-105
| -50% | -USD 9.48 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2894
Itron
ITRI
USD 3841 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
118
+39
| +49% | +USD 3.33 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2895
National Vision
EYE
USD 1407 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
536
-1,995
| -79% | -USD 40.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2896
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 233 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
3,341
+1,635
| +96% | +USD 6.49 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2897
MediaAlpha
MAX
USD 629 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
810
-451
| -36% | -USD 4.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2898
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 489 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2899
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 370 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
556
+66
| +13% | +USD 1.15 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2900
Ziff Davis
ZD
USD 1979 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
194
-248
| -56% | -USD 11.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.